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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Southern Company
SO
US$1069億
| US$13.4萬 | 0.07% |
1,397
+16
| +1% | +US$1,506 |
2024 Q4
6個季度
|
|
202
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2億
| US$13.3萬 | 0.07% |
2,600
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
203
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$13.1萬 | 0.07% |
355
-205
| -37% | -US$8.49萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
204
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.6億
| US$13.1萬 | 0.07% |
2,507
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
205
Loews
L
US$229億
| US$13.1萬 | 0.07% |
1,154
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
206
Hexcel
HXL
US$60.3億
| US$13萬 | 0.07% |
1,296
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
207
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$12.9萬 | 0.07% |
910
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
208
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$12.7萬 | 0.07% |
2,541
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
209
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.2億
| US$12.6萬 | 0.07% |
1,870
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
210
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55億
| US$12.6萬 | 0.07% |
1,115
+521
| +88% | +US$5.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
211
Crown Castle
CCI
US$366億
| US$12.3萬 | 0.07% |
1,618
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
212
United Airlines
UAL
US$318億
| US$12.2萬 | 0.07% |
900
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
213
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$12.2萬 | 0.07% |
166
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
214
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727億
| US$12.2萬 | 0.07% |
1,321
+46
| +4% | +US$4,196 |
2024 Q4
6個季度
|
|
215
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$12萬 | 0.06% |
328
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
216
General Mills
GIS
US$184億
| US$12萬 | 0.06% |
3,440
-200
| -5% | -US$6,906 |
2024 Q4
6個季度
|
|
217
SolarEdge
SEDG
US$20.5億
| US$11.7萬 | 0.06% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
218
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$11.6萬 | 0.06% |
2,124
+111
| +6% | +US$6,062 |
2024 Q4
6個季度
|
|
219
Altria Group
MO
US$1241億
| US$11.6萬 | 0.06% |
1,610
+20
| +1% | +US$1,396 |
2024 Q4
6個季度
|
|
220
Pembina Pipeline
PBA
US$293億
| US$11.6萬 | 0.06% |
2,500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
221
PayPal
PYPL
US$488億
| US$11.5萬 | 0.06% |
2,660
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
222
Archer Daniels Midland
ADM
US$386億
| US$11.5萬 | 0.06% |
1,500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
223
State Street
STT
US$458億
| US$11.4萬 | 0.06% |
675
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
224
American Tower
AMT
US$881億
| US$11.4萬 | 0.06% |
696
+2
| +0.3% | +US$360 |
2024 Q4
6個季度
|
|
225
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$11.4萬 | 0.06% |
1,093
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SMP
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。