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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares US Technology ETF
IYW
US$232億
| US$11.4萬 | 0.06% |
450
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
227
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.5億
| US$11.3萬 | 0.06% |
2,920
+934
| +47% | +US$3.49萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
228
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$109億
| US$11.3萬 | 0.06% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
229
Xylem
XYL
US$228億
| US$11.3萬 | 0.06% |
954
-20
| -2% | -US$2,309 |
2024 Q4
6個季度
|
|
230
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.2億
| US$11.3萬 | 0.06% |
731
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
231
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.3億
| US$11.1萬 | 0.06% |
753
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
232
Wells Fargo
WFC
US$2566億
| US$11萬 | 0.06% |
1,336
+77
| +6% | +US$6,188 |
2024 Q4
6個季度
|
|
233
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137億
| US$11萬 | 0.06% |
834
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
234
California Water Service
CWT
US$31.5億
| US$10.9萬 | 0.06% |
2,250
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
235
Capital One
COF
US$1195億
| US$10.9萬 | 0.06% |
544
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
236
Huntington Bancshares
HBAN
US$321億
| US$10.7萬 | 0.06% |
6,028
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
237
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$23.4億
| US$10.7萬 | 0.06% |
1,020
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
238
Cigna
CI
US$779億
| US$10.6萬 | 0.06% |
384
+6
| +2% | +US$1,695 |
2024 Q4
6個季度
|
|
239
United Therapeutics
UTHR
US$248億
| US$10.3萬 | 0.06% |
190
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
240
Church & Dwight Co
CHD
US$263億
| US$10.2萬 | 0.06% |
1,057
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
241
Philip Morris
PM
US$3010億
| US$10.2萬 | 0.06% |
565
+39
| +7% | +US$6,764 |
2024 Q4
6個季度
|
|
242
Jabil
JBL
US$260億
| US$10萬 | 0.05% |
260
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
243
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134億
| US$9.8萬 | 0.05% |
516
+216
| +72% | +US$3.69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
244
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$9.7萬 | 0.05% |
827
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
245
Toyota
TM
US$2574億
| US$9.7萬 | 0.05% |
574
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
246
Valero Energy
VLO
US$995億
| US$9.6萬 | 0.05% |
370
+9
| +2% | +US$2,216 |
2024 Q4
6個季度
|
|
247
CVS Health
CVS
US$1091億
| US$9.6萬 | 0.05% |
928
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
248
Hanover Insurance
THG
US$84.3億
| US$9.4萬 | 0.05% |
439
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
249
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$9.27萬 | 0.05% |
469
-77
| -14% | -US$1.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
250
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.9億
| US$9.19萬 | 0.05% |
6,322
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SLG
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。