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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Mueller Water Products
MWA
US$37.4億
| US$7.23萬 | 0.04% |
2,800
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
277
Unilever
UL
US$1421億
| US$7.17萬 | 0.04% |
1,192
-78
| -6% | -US$4,509 |
2024 Q4
6個季度
|
|
278
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$5.55億
| US$7.06萬 | 0.04% |
1,016
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
279
Fidus Investment
FDUS
US$7.81億
| US$7.03萬 | 0.04% |
3,686
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
280
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.8億
| US$7.03萬 | 0.04% |
1,800
+50
| +3% | +US$1,999 |
2024 Q4
6個季度
|
|
281
EOG Resources
EOG
US$763億
| US$7.01萬 | 0.04% |
540
+6
| +1% | +US$817 |
2024 Q4
6個季度
|
|
282
Constellation Energy
CEG
US$886億
| US$6.95萬 | 0.04% |
280
+30
| +12% | +US$8,449 |
2024 Q4
6個季度
|
|
283
Microchip Technology
MCHP
US$318億
| US$6.94萬 | 0.04% |
761
+19
| +3% | +US$1,694 |
2024 Q4
6個季度
|
|
284
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$6.89萬 | 0.04% |
363
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
285
Uber
UBER
US$1401億
| US$6.82萬 | 0.04% |
945
-214
| -18% | -US$1.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
286
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.9億
| US$6.8萬 | 0.04% |
1,391
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
287
GE HealthCare
GEHC
US$372億
| US$6.79萬 | 0.04% |
1,061
-642
| -38% | -US$4.22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
288
Constellation Brands
STZ
US$240億
| US$6.79萬 | 0.04% |
488
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
289
Trane Technologies
TT
US$879億
| US$6.78萬 | 0.04% |
138
-494
| -78% | -US$23.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
290
Southwest Airlines
LUV
US$218億
| US$6.74萬 | 0.04% |
1,310
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
291
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$6.71萬 | 0.04% |
1,264
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
292
Post Holdings
POST
US$36.5億
| US$6.71萬 | 0.04% |
760
+518
| +214% | +US$5.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
293
Philips
PHG
US$297億
| US$6.66萬 | 0.04% |
2,450
-2
| -0.1% | -US$53 |
2024 Q4
6個季度
|
|
294
Aflac
AFL
US$614億
| US$6.65萬 | 0.04% |
567
+13
| +2% | +US$1,497 |
2024 Q4
6個季度
|
|
295
Primo Brands
PRMB
US$81億
| US$6.64萬 | 0.04% |
2,716
+1,188
| +78% | +US$2.64萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
296
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
US$6047萬
| US$6.58萬 | 0.04% |
336
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
297
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118億
| US$6.5萬 | 0.04% |
1,184
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
298
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.5億
| US$6.47萬 | 0.04% |
3,820
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
299
ConocoPhillips
COP
US$1611億
| US$6.38萬 | 0.03% |
614
+10
| +2% | +US$1,185 |
2024 Q4
6個季度
|
|
300
Williams Companies
WMB
US$801億
| US$6.33萬 | 0.03% |
852
+70
| +9% | +US$5,151 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SLG
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。