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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Mueller Water Products
MWA
USD 3477 M
| USD 72.3 k | 0.04% |
2,800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
277
Unilever
UL
USD 144 mil M
| USD 71.7 k | 0.04% |
1,192
-78
| -6% | -USD 4.51 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
278
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
USD 581 M
| USD 70.6 k | 0.04% |
1,016
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
279
Fidus Investment
FDUS
USD 743 M
| USD 70.3 k | 0.04% |
3,686
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
280
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4695 M
| USD 70.3 k | 0.04% |
1,800
+50
| +3% | +USD 2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
281
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 70.1 k | 0.04% |
540
+6
| +1% | +USD 817 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
282
Constellation Energy
CEG
USD 90.4 mil M
| USD 69.5 k | 0.04% |
280
+30
| +12% | +USD 8.45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
283
Microchip Technology
MCHP
USD 40.5 mil M
| USD 69.4 k | 0.04% |
761
+19
| +3% | +USD 1.69 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
284
RTX Corp
RTX
USD 262 mil M
| USD 68.9 k | 0.04% |
363
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
285
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 68.2 k | 0.04% |
945
-214
| -18% | -USD 15.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
286
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3617 M
| USD 68 k | 0.04% |
1,391
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
287
GE HealthCare
GEHC
USD 32.3 mil M
| USD 67.9 k | 0.04% |
1,061
-642
| -38% | -USD 42.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
288
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 67.9 k | 0.04% |
488
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
289
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 67.8 k | 0.04% |
138
-494
| -78% | -USD 231 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
290
Southwest Airlines
LUV
USD 20.6 mil M
| USD 67.4 k | 0.04% |
1,310
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
291
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 67.1 k | 0.04% |
1,264
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
292
Post Holdings
POST
USD 3604 M
| USD 67.1 k | 0.04% |
760
+518
| +214% | +USD 50.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
293
Philips
PHG
USD 26.3 mil M
| USD 66.6 k | 0.04% |
2,450
-2
| -0.1% | -USD 53 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
294
Aflac
AFL
USD 61.8 mil M
| USD 66.5 k | 0.04% |
567
+13
| +2% | +USD 1.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
295
Primo Brands
PRMB
USD 7290 M
| USD 66.4 k | 0.04% |
2,716
+1,188
| +78% | +USD 26.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
296
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
USD 66.2 M
| USD 65.8 k | 0.04% |
336
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
297
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 65 k | 0.04% |
296
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
298
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1783 M
| USD 64.7 k | 0.04% |
3,820
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
299
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 63.8 k | 0.03% |
614
+10
| +2% | +USD 1.18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
300
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 63.3 k | 0.03% |
852
+70
| +9% | +USD 5.15 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
SMP
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.