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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Onto Innovation
ONTO
USD 9750 M
| USD 62.8 k | 0.03% |
166
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
302
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 344 M
| USD 62.8 k | 0.03% |
1,337
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
303
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 62.8 k | 0.03% |
1,085
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
304
Eagle Bancorp
EGBN
USD 1005 M
| USD 62.7 k | 0.03% |
2,210
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
305
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2873 M
| USD 62.7 k | 0.03% |
6,390
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
306
Delta Air Lines
DAL
USD 52.1 mil M
| USD 62.3 k | 0.03% |
665
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
307
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 61.7 k | 0.03% |
427
+7
| +2% | +USD 957 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
308
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.3 mil M
| USD 61.5 k | 0.03% |
910
+10
| +1% | +USD 643 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
309
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 60.8 k | 0.03% |
108
+26
| +32% | +USD 15.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
310
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 60.8 k | 0.03% |
659
-435
| -40% | -USD 39.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
311
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.8 mil M
| USD 60.7 k | 0.03% |
91
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
312
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3792 M
| USD 60.7 k | 0.03% |
1,228
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
313
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.2 mil M
| USD 60.4 k | 0.03% |
+599
| Nuevas | +USD 57.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
314
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 59.3 k | 0.03% |
2,226
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
315
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 58.9 k | 0.03% |
389
+45
| +13% | +USD 7.12 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
316
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 58.9 k | 0.03% |
1,239
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
317
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 58.1 k | 0.03% |
372
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
318
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 58 k | 0.03% |
391
-25
| -6% | -USD 3.43 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
319
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 57.9 k | 0.03% |
492
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
320
TC Energy
TRP
USD 64.6 mil M
| USD 57.7 k | 0.03% |
871
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
321
Manulife Financial
MFC
USD 75.5 mil M
| USD 57.5 k | 0.03% |
1,420
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
322
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1588 M
| USD 57.5 k | 0.03% |
411
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
323
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 56 k | 0.03% |
4,026
-1,000
| -20% | -USD 13.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
324
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.1 mil M
| USD 55.9 k | 0.03% |
348
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
325
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 55.8 k | 0.03% |
381
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
SMP
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.