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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Onto Innovation
ONTO
US$ 9,7 bi
| US$ 62,8 mil | 0,03% |
166
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
302
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 344 mi
| US$ 62,8 mil | 0,03% |
1.337
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
303
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 62,8 mil | 0,03% |
1.085
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
304
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 1,01 bi
| US$ 62,7 mil | 0,03% |
2.210
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
305
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,87 bi
| US$ 62,7 mil | 0,03% |
6.390
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
306
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,1 bi
| US$ 62,3 mil | 0,03% |
665
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
307
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 61,7 mil | 0,03% |
427
+7
| +2% | +US$ 957 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
308
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,3 bi
| US$ 61,5 mil | 0,03% |
910
+10
| +1% | +US$ 643 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
309
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 60,8 mil | 0,03% |
108
+26
| +32% | +US$ 15,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
310
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 60,8 mil | 0,03% |
659
-435
| -40% | -US$ 39,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
311
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,8 bi
| US$ 60,7 mil | 0,03% |
91
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
312
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,79 bi
| US$ 60,7 mil | 0,03% |
1.228
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
313
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,2 bi
| US$ 60,4 mil | 0,03% |
+599
| Nova | +US$ 57,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
314
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 59,3 mil | 0,03% |
2.226
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
315
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 58,9 mil | 0,03% |
389
+45
| +13% | +US$ 7,12 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
316
CSX Corp
CSX
US$ 95,7 bi
| US$ 58,9 mil | 0,03% |
1.239
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
317
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 58,1 mil | 0,03% |
372
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
318
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 58 mil | 0,03% |
391
-25
| -6% | -US$ 3,43 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
319
Blackstone
BX
US$ 94,8 bi
| US$ 57,9 mil | 0,03% |
492
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
320
TC Energy
TRP
US$ 64,6 bi
| US$ 57,7 mil | 0,03% |
871
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
321
Manulife Financial
MFC
US$ 75,4 bi
| US$ 57,5 mil | 0,03% |
1.420
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
322
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,59 bi
| US$ 57,5 mil | 0,03% |
411
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
323
Ford
F
US$ 47,7 bi
| US$ 56 mil | 0,03% |
4.026
-1.000
| -20% | -US$ 13,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
324
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,1 bi
| US$ 55,9 mil | 0,03% |
348
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
325
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 55,8 mil | 0,03% |
381
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
SMP
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.