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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,48 bi
| US$ 72,3 mil | 0,04% |
2.800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
277
Unilever
UL
US$ 144 bi
| US$ 71,7 mil | 0,04% |
1.192
-78
| -6% | -US$ 4,51 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
278
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$ 581 mi
| US$ 70,6 mil | 0,04% |
1.016
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
279
Fidus Investment
FDUS
US$ 743 mi
| US$ 70,3 mil | 0,04% |
3.686
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
280
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,7 bi
| US$ 70,3 mil | 0,04% |
1.800
+50
| +3% | +US$ 2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
281
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 70,1 mil | 0,04% |
540
+6
| +1% | +US$ 817 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
282
Constellation Energy
CEG
US$ 90,4 bi
| US$ 69,5 mil | 0,04% |
280
+30
| +12% | +US$ 8,45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
283
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,5 bi
| US$ 69,4 mil | 0,04% |
761
+19
| +3% | +US$ 1,69 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
284
RTX Corp
RTX
US$ 262 bi
| US$ 68,9 mil | 0,04% |
363
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
285
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 68,2 mil | 0,04% |
945
-214
| -18% | -US$ 15,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
286
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,62 bi
| US$ 68 mil | 0,04% |
1.391
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
287
GE HealthCare
GEHC
US$ 32,3 bi
| US$ 67,9 mil | 0,04% |
1.061
-642
| -38% | -US$ 42,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
288
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 67,9 mil | 0,04% |
488
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
289
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
| US$ 67,8 mil | 0,04% |
138
-494
| -78% | -US$ 231 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
290
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,6 bi
| US$ 67,4 mil | 0,04% |
1.310
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
291
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 67,1 mil | 0,04% |
1.264
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
292
Post Holdings
POST
US$ 3,6 bi
| US$ 67,1 mil | 0,04% |
760
+518
| +214% | +US$ 50,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
293
Philips
PHG
US$ 26,3 bi
| US$ 66,6 mil | 0,04% |
2.450
-2
| -0,1% | -US$ 53 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
294
Aflac
AFL
US$ 61,8 bi
| US$ 66,5 mil | 0,04% |
567
+13
| +2% | +US$ 1,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
295
Primo Brands
PRMB
US$ 7,29 bi
| US$ 66,4 mil | 0,04% |
2.716
+1.188
| +78% | +US$ 26,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
296
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
US$ 66,2 mi
| US$ 65,8 mil | 0,04% |
336
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
297
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 65 mil | 0,04% |
296
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
298
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,78 bi
| US$ 64,7 mil | 0,04% |
3.820
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
299
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 63,8 mil | 0,03% |
614
+10
| +2% | +US$ 1,18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
300
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 63,3 mil | 0,03% |
852
+70
| +9% | +US$ 5,15 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
SMP
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.