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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MWA-Symbol
276
Mueller Water Products
MWA
3,43 Mrd. $
72.324 $ 0,04 %
2.800
– –
2024 Q4
6 Quartale
UL-Symbol
277
Unilever
UL
140 Mrd. $
71.663 $ 0,04 %
1.192
-78
-6 % -4.509 $
2024 Q4
6 Quartale
USSG-Symbol
278
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
585 Mio. $
70.571 $ 0,04 %
1.016
– –
2025 Q4
2 Quartale
FDUS-Symbol
279
Fidus Investment
FDUS
734 Mio. $
70.292 $ 0,04 %
3.686
– –
2024 Q4
6 Quartale
HASI-Symbol
280
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,58 Mrd. $
70.290 $ 0,04 %
1.800
+50
+3 % +1.999 $
2024 Q4
6 Quartale
EOG-Symbol
281
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
70.054 $ 0,04 %
540
+6
+1 % +817 $
2024 Q4
6 Quartale
CEG-Symbol
282
Constellation Energy
CEG
91,7 Mrd. $
69.544 $ 0,04 %
280
+30
+12 % +8.449 $
2024 Q4
6 Quartale
MCHP-Symbol
283
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
69.403 $ 0,04 %
761
+19
+3 % +1.694 $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
284
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
68.872 $ 0,04 %
363
– –
2024 Q4
6 Quartale
UBER-Symbol
285
Uber
UBER
141 Mrd. $
68.191 $ 0,04 %
945
-214
-18 % -15.692 $
2024 Q4
6 Quartale
VNLA-Symbol
286
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,61 Mrd. $
67.971 $ 0,04 %
1.391
– –
2024 Q4
6 Quartale
GEHC-Symbol
287
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
67.915 $ 0,04 %
1.061
-642
-38 % -42.197 $
2024 Q4
6 Quartale
STZ-Symbol
288
Constellation Brands
STZ
22,5 Mrd. $
67.876 $ 0,04 %
488
– –
2024 Q4
6 Quartale
TT-Symbol
289
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
67.780 $ 0,04 %
138
-494
-78 % -231.033 $
2024 Q4
6 Quartale
LUV-Symbol
290
Southwest Airlines
LUV
19,4 Mrd. $
67.360 $ 0,04 %
1.310
– –
2024 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
291
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
67.131 $ 0,04 %
1.264
– –
2024 Q4
6 Quartale
POST-Symbol
292
Post Holdings
POST
3,44 Mrd. $
67.078 $ 0,04 %
760
+518
+214 % +50.456 $
2024 Q4
6 Quartale
PHG-Symbol
293
Philips
PHG
25,4 Mrd. $
66.616 $ 0,04 %
2.450
-2
-0,1 % -53 $
2024 Q4
6 Quartale
AFL-Symbol
294
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
66.481 $ 0,04 %
567
+13
+2 % +1.497 $
2024 Q4
6 Quartale
PRMB-Symbol
295
Primo Brands
PRMB
7,24 Mrd. $
66.379 $ 0,04 %
2.716
+1.188
+78 % +26.360 $
2025 Q1
5 Quartale
XITK-Symbol
296
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
66,3 Mio. $
65.807 $ 0,04 %
336
– –
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
297
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
64.951 $ 0,04 %
296
– –
2025 Q1
5 Quartale
BXMT-Symbol
298
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,73 Mrd. $
64.749 $ 0,04 %
3.820
– –
2025 Q2
4 Quartale
COP-Symbol
299
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
63.831 $ 0,03 %
614
+10
+2 % +1.185 $
2024 Q4
6 Quartale
WMB-Symbol
300
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
63.338 $ 0,03 %
852
+70
+9 % +5.151 $
2024 Q4
6 Quartale
10 11
12
13 14

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Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
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Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia 184 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .