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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+359.746 $ |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+287.151 $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+276.860 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+224.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+581.474 $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+578.575 $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+478.692 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+454.081 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,91 % |
| 2 | Technologie | 28,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Industrie | 6,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 55.428 $ | 0,03 % |
620
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
327
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
| 55.026 $ | 0,03 % |
160
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
328
JFrog
FROG
12,1 Mrd. $
| 54.801 $ | 0,03 % |
603
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
329
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,9 Mrd. $
| 54.761 $ | 0,03 % |
+891
| Neu | +52.872 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
330
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 54.644 $ | 0,03 % |
450
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
331
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,73 Mrd. $
| 54.114 $ | 0,03 % |
382
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
332
Alaska Air
ALK
3,96 Mrd. $
| 53.401 $ | 0,03 % |
1.023
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
333
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,57 Mrd. $
| 53.032 $ | 0,03 % |
388
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
334
Trinity Industries
TRN
2,01 Mrd. $
| 52.907 $ | 0,03 % |
1.530
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
335
Magna International
MGA
17,3 Mrd. $
| 52.528 $ | 0,03 % |
800
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
336
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 52.490 $ | 0,03 % |
256
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
337
United Parcel Service
UPS
84,9 Mrd. $
| 52.138 $ | 0,03 % |
485
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
338
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 51.926 $ | 0,03 % |
411
+43
| +12 % | +5.666 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
339
Reinsurance Group of America
RGA
17,6 Mrd. $
| 50.823 $ | 0,03 % |
239
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
340
Choice Hotels
CHH
5,12 Mrd. $
| 50.173 $ | 0,03 % |
455
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
341
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,63 Mrd. $
| 50.111 $ | 0,03 % |
1.033
+801
| +345 % | +33.682 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
342
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,88 Mrd. $
| 49.662 $ | 0,03 % |
1.800
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
343
RBC Bearings
RBC
16 Mrd. $
| 49.593 $ | 0,03 % |
77
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
344
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
| 49.407 $ | 0,03 % |
1.564
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
345
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
| 49.343 $ | 0,03 % |
375
+23
| +7 % | +2.955 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
346
Entegris
ENTG
22,7 Mrd. $
| 48.202 $ | 0,03 % |
268
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
347
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
| 48.048 $ | 0,03 % |
672
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
348
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 47.928 $ | 0,03 % |
49
+2
| +4 % | +1.832 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
349
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
| 47.867 $ | 0,03 % |
145
+12
| +9 % | +3.637 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
350
Coherent
COHR
46,6 Mrd. $
| 47.731 $ | 0,03 % |
121
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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AAA
Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
- Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .