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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+359.746 $ |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+287.151 $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+276.860 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+224.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+581.474 $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+578.575 $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+478.692 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+454.081 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,91 % |
| 2 | Technologie | 28,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Industrie | 6,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,98 Mrd. $
| 42.128 $ | 0,02 % |
562
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
377
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,11 Mrd. $
| 42.040 $ | 0,02 % |
133
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
378
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 41.933 $ | 0,02 % |
1.678
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
379
Akre Focus ETF
AKRE
5,18 Mrd. $
| 41.488 $ | 0,02 % |
780
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
380
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
| 41.452 $ | 0,02 % |
499
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
381
Regions Financial
RF
23,7 Mrd. $
| 41.283 $ | 0,02 % |
1.367
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
382
Public Storage
PSA
56,4 Mrd. $
| 41.062 $ | 0,02 % |
129
+3
| +2 % | +918 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
383
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
457 Mio. $
| 40.866 $ | 0,02 % |
963
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
384
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 40.791 $ | 0,02 % |
1.428
+57
| +4 % | +1.557 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
385
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,76 Mrd. $
| 40.600 $ | 0,02 % |
1.401
+14
| +1 % | +401 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
386
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,21 Mrd. $
| 40.578 $ | 0,02 % |
1.259
+429
| +52 % | +14.748 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
387
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 40.537 $ | 0,02 % |
688
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
388
Edwards Lifesciences
EW
50,9 Mrd. $
| 40.436 $ | 0,02 % |
447
+57
| +15 % | +4.775 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
389
Ameriprise Financial
AMP
43,1 Mrd. $
| 40.371 $ | 0,02 % |
88
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
390
Knowles
KN
2,93 Mrd. $
| 40.360 $ | 0,02 % |
973
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
391
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 40.350 $ | 0,02 % |
183
+5
| +3 % | +1.135 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
392
Middleby
MIDD
5 Mrd. $
| 40.250 $ | 0,02 % |
234
+184
| +368 % | +27.734 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
393
Lennar Class A
LEN
18,7 Mrd. $
| 40.178 $ | 0,02 % |
444
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
394
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
| 39.997 $ | 0,02 % |
534
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
395
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
120 Mio. $
| 39.283 $ | 0,02 % |
516
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
396
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 39.161 $ | 0,02 % |
168
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
397
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
| 38.942 $ | 0,02 % |
636
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
398
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 38.805 $ | 0,02 % |
829
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
399
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
| 37.904 $ | 0,02 % |
107
+4
| +4 % | +1.370 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
400
Ingredion
INGR
6,11 Mrd. $
| 37.884 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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AAA
Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
- Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .