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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+359.746 $ |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+287.151 $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+276.860 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+224.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+581.474 $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+578.575 $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+478.692 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+454.081 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,91 % |
| 2 | Technologie | 28,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Industrie | 6,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Revvity
RVTY
17,4 Mrd. $
| 37.828 $ | 0,02 % |
340
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
402
McKesson
MCK
120 Mrd. $
| 37.780 $ | 0,02 % |
50
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
403
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
| 37.376 $ | 0,02 % |
90
-66
| -42 % | -27.626 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
404
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,54 Mrd. $
| 37.252 $ | 0,02 % |
322
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
405
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 37.110 $ | 0,02 % |
735
-4.526
| -86 % | -228.983 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
406
Brookfield Renewable
BEP
8,47 Mrd. $
| 36.987 $ | 0,02 % |
1.065
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
407
Hewlett Packard
HPE
74,5 Mrd. $
| 36.314 $ | 0,02 % |
805
+109
| +16 % | +3.936 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
408
Ryanair
RYAAY
28 Mrd. $
| 35.936 $ | 0,02 % |
555
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
409
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 35.807 $ | 0,02 % |
69
+19
| +38 % | +9.623 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
410
Arm
ARM
236 Mrd. $
| 35.457 $ | 0,02 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
411
Kimberly-Clark
KMB
36 Mrd. $
| 35.346 $ | 0,02 % |
322
-413
| -56 % | -40.933 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
412
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 35.312 $ | 0,02 % |
703
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
413
Envista
NVST
3,69 Mrd. $
| 35.283 $ | 0,02 % |
1.339
+1.061
| +382 % | +26.766 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
414
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,1 Mrd. $
| 35.210 $ | 0,02 % |
1.519
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
415
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
| 35.168 $ | 0,02 % |
520
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
416
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 35.087 $ | 0,02 % |
259
+30
| +13 % | +4.254 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
417
Exelon
EXC
44,3 Mrd. $
| 34.965 $ | 0,02 % |
750
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
418
iShares Bitcoin Trust
IBIT
66,4 Mrd. $
| 34.788 $ | 0,02 % |
1.045
+121
| +13 % | +4.922 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
419
Molson Coors Class B
TAP
7,5 Mrd. $
| 34.713 $ | 0,02 % |
891
+603
| +209 % | +25.187 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
420
Valmont Industries
VMI
8,7 Mrd. $
| 34.656 $ | 0,02 % |
60
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
421
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 34.134 $ | 0,02 % |
67
+2
| +3 % | +1.081 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
422
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,77 Mrd. $
| 33.898 $ | 0,02 % |
1.440
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
423
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,04 Mrd. $
| 33.895 $ | 0,02 % |
1.732
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
424
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| 33.761 $ | 0,02 % |
302
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
425
Brunswick
BC
4,26 Mrd. $
| 33.696 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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PWM
AAA
Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
- Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .