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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+359.746 $ |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+287.151 $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+276.860 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+224.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+581.474 $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+578.575 $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+478.692 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+454.081 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,91 % |
| 2 | Technologie | 28,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Industrie | 6,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
| 33.538 $ | 0,02 % |
124
+1
| +0,8 % | +259 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
427
Acushnet Holdings
GOLF
4,72 Mrd. $
| 33.307 $ | 0,02 % |
281
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
428
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 33.292 $ | 0,02 % |
785
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
429
Ziff Davis
ZD
1,95 Mrd. $
| 33.255 $ | 0,02 % |
635
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
430
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,52 Mrd. $
| 33.176 $ | 0,02 % |
707
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
431
US Foods
USFD
22,3 Mrd. $
| 33.129 $ | 0,02 % |
324
+132
| +69 % | +11.775 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
432
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 33.120 $ | 0,02 % |
153
+50
| +49 % | +11.124 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
433
Arcosa
ACA
7,24 Mrd. $
| 32.836 $ | 0,02 % |
226
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
434
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
| 32.595 $ | 0,02 % |
+216
| Neu | +35.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
435
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 32.351 $ | 0,02 % |
394
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
436
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
| 32.233 $ | 0,02 % |
213
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
437
InvenTrust Properties
IVT
2,34 Mrd. $
| 32.037 $ | 0,02 % |
905
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
438
Advanced Energy
AEIS
9,6 Mrd. $
| 31.694 $ | 0,02 % |
85
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
439
Quest Diagnostics
DGX
26,2 Mrd. $
| 31.369 $ | 0,02 % |
148
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
440
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,51 Mrd. $
| 31.326 $ | 0,02 % |
220
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
441
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 31.179 $ | 0,02 % |
131
+6
| +5 % | +1.312 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
442
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 31.016 $ | 0,02 % |
400
-175
| -30 % | -15.107 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
443
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,1 Mrd. $
| 30.599 $ | 0,02 % |
763
+31
| +4 % | +1.286 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
444
Aon
AON
62,9 Mrd. $
| 30.515 $ | 0,02 % |
92
+2
| +2 % | +645 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
445
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 30.475 $ | 0,02 % |
138
-112
| -45 % | -30.983 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
446
Avnet
AVT
7,49 Mrd. $
| 30.288 $ | 0,02 % |
341
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
447
Bloom Energy
BE
65,6 Mrd. $
| 30.270 $ | 0,02 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
448
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
1,69 Mrd. $
| 30.248 $ | 0,02 % |
+780
| Neu | +28.561 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
449
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
| 30.089 $ | 0,02 % |
594
+298
| +101 % | +15.003 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
450
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 29.885 $ | 0,02 % |
423
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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PWM
AAA
Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
- Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .