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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+359.746 $ |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+287.151 $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+276.860 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+224.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+581.474 $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+578.575 $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+478.692 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+454.081 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,91 % |
| 2 | Technologie | 28,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Industrie | 6,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,42 Mrd. $
| 23.206 $ | 0,01 % |
202
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
477
Keysight
KEYS
56,9 Mrd. $
| 23.105 $ | 0,01 % |
66
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
478
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 23.099 $ | 0,01 % |
1.014
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
479
Monster Beverage
MNST
92,2 Mrd. $
| 22.877 $ | 0,01 % |
476
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
480
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
| 22.803 $ | 0,01 % |
140
-20
| -13 % | -2.985 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
481
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
| 22.684 $ | 0,01 % |
246
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
482
Simpson Manufacturing
SSD
7,4 Mrd. $
| 22.610 $ | 0,01 % |
108
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
483
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
448 Mio. $
| 22.571 $ | 0,01 % |
519
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
484
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
| 22.390 $ | 0,01 % |
100
-96
| -49 % | -21.418 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
485
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
| 22.116 $ | 0,01 % |
23
+3
| +15 % | +3.103 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
486
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 22.023 $ | 0,01 % |
73
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
487
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,6 Mrd. $
| 22.007 $ | 0,01 % |
117
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
488
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 21.933 $ | 0,01 % |
536
-610
| -53 % | -24.176 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
489
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
| 21.870 $ | 0,01 % |
+128
| Neu | +21.745 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
490
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 21.697 $ | 0,01 % |
225
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
HONA
491
Honeywell Aerospace
HONA
50,7 Mrd. $
| 21.445 $ | 0,01 % |
+97
| Neu | +21.402 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
492
Nutrien
NTR
32,9 Mrd. $
| 21.277 $ | 0,01 % |
338
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
493
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
| 21.255 $ | 0,01 % |
62
-20
| -24 % | -5.968 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
494
Houlihan Lokey
HLI
9,11 Mrd. $
| 20.790 $ | 0,01 % |
155
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
495
National Grid
NGG
81,5 Mrd. $
| 20.718 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
496
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 20.455 $ | 0,01 % |
121
-360
| -75 % | -61.970 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
497
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
| 20.289 $ | 0,01 % |
+107
| Neu | +20.125 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
498
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
| 19.382 $ | 0,01 % |
97
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
499
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
| 19.379 $ | 0,01 % |
87
+3
| +4 % | +679 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
500
Knife River
KNF
2,91 Mrd. $
| 19.323 $ | 0,01 % |
231
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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PWM
AAA
Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
- Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .