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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+359.746 $ |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+287.151 $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+276.860 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+224.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+581.474 $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+578.575 $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+478.692 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+454.081 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,91 % |
| 2 | Technologie | 28,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Industrie | 6,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
946 Mio. $
| 19.138 $ | 0,01 % |
292
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
502
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,3 Mrd. $
| 19.054 $ | 0,01 % |
51
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
503
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| 19.031 $ | 0,01 % |
212
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
504
XPLR Infrastructure LP
XIFR
917 Mio. $
| 18.943 $ | 0,01 % |
1.604
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
505
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,11 Mrd. $
| 18.898 $ | 0,01 % |
212
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
506
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,53 Mrd. $
| 18.774 $ | 0,01 % |
228
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
507
Flagstar Bank National Association
FLG
4,76 Mrd. $
| 18.750 $ | 0,01 % |
1.255
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
508
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
409 Mio. $
| 18.568 $ | 0,01 % |
434
+21
| +5 % | +845 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
509
Boston Scientific
BSX
65,8 Mrd. $
| 18.438 $ | 0,01 % |
432
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
510
iShares Gold Trust
IAU
59,9 Mrd. $
| 18.349 $ | 0,01 % |
243
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
511
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 18.247 $ | 0,01 % |
89
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
512
Laureate Education
LAUR
5,3 Mrd. $
| 18.160 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
513
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
| 18.054 $ | 0,01 % |
352
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
514
Standex International
SXI
3,01 Mrd. $
| 17.884 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
515
Destiny Tech100
DXYZ
830 Mio. $
| 17.749 $ | 0,01 % |
+689
| Neu | +25.914 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
516
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,05 Mrd. $
| 17.707 $ | 0,01 % |
415
+34
| +9 % | +1.390 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
517
Best Buy
BBY
20,5 Mrd. $
| 17.604 $ | 0,01 % |
232
-322
| -58 % | -21.389 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
518
Agilent Technologies
A
48,6 Mrd. $
| 17.534 $ | 0,01 % |
132
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
519
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 17.420 $ | 0,01 % |
89
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
520
Quanta Services
PWR
83,6 Mrd. $
| 17.281 $ | 0,01 % |
24
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
521
Ashland
ASH
3,35 Mrd. $
| 17.263 $ | 0,01 % |
262
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
522
Landstar System
LSTR
5,82 Mrd. $
| 17.165 $ | 0,01 % |
83
+72
| +655 % | +13.767 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
523
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
997 Mio. $
| 17.051 $ | 0,01 % |
260
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
524
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
286 Mio. $
| 16.882 $ | 0,01 % |
923
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
525
Brown & Brown
BRO
24,6 Mrd. $
| 16.807 $ | 0,01 % |
262
+197
| +303 % | +12.017 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
- Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .