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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MIR-Symbol
551
Mirion Technologies
MIR
3,8 Mrd. $
13.878 $ 0,01 %
774
– –
2025 Q3
3 Quartale
SPSB-Symbol
552
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
13.775 $ 0,01 %
459
– –
2024 Q4
6 Quartale
ZBH-Symbol
553
Zimmer Biomet
ZBH
18,3 Mrd. $
13.774 $ 0,01 %
160
+80
+100 % +7.015 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
554
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
13.507 $ 0,01 %
184
– –
2024 Q4
6 Quartale
H-Symbol
555
Hyatt Hotels
H
16,6 Mrd. $
13.181 $ 0,01 %
68
– –
2025 Q3
3 Quartale
LAMR-Symbol
556
Lamar Advertising Co
LAMR
15,6 Mrd. $
13.102 $ 0,01 %
84
– –
2025 Q3
3 Quartale
RLI-Symbol
557
RLI Corp
RLI
5,76 Mrd. $
12.818 $ 0,01 %
217
– –
2026 Q1
1 Quartal
LSGR-Symbol
558
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
922 Mio. $
12.808 $ 0,01 %
304
– –
2025 Q4
2 Quartale
OUST-Symbol
559
Ouster
OUST
2,14 Mrd. $
12.504 $ 0,01 %
+200
Neu +6.727 $
2026 Q2
0 Quartale
FTSL-Symbol
560
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
12.351 $ 0,01 %
276
– –
2024 Q4
6 Quartale
IT-Symbol
561
Gartner
IT
13,9 Mrd. $
12.314 $ 0,01 %
95
+60
+171 % +9.037 $
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
562
Palantir
PLTR
463 Mrd. $
12.250 $ 0,01 %
105
-43
-29 % -5.866 $
2025 Q2
4 Quartale
CNP-Symbol
563
CenterPoint Energy
CNP
26,5 Mrd. $
12.155 $ 0,01 %
276
– –
2024 Q4
6 Quartale
SRE-Symbol
564
Sempra
SRE
54,1 Mrd. $
12.145 $ 0,01 %
131
+11
+9 % +1.023 $
2024 Q4
6 Quartale
HSIC-Symbol
565
Henry Schein
HSIC
9,44 Mrd. $
12.027 $ 0,01 %
144
+77
+115 % +5.886 $
2025 Q3
3 Quartale
ALC-Symbol
566
Alcon
ALC
32,8 Mrd. $
12.011 $ 0,01 %
179
– –
2024 Q4
6 Quartale
IVLU-Symbol
567
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
12.002 $ 0,01 %
287
– –
2024 Q4
6 Quartale
TTE-Symbol
568
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
11.975 $ 0,01 %
154
– –
2024 Q4
6 Quartale
MLAB-Symbol
569
Mesa Laboratories
MLAB
700 Mio. $
11.946 $ 0,01 %
120
– –
2026 Q1
1 Quartal
NOW-Symbol
570
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
11.914 $ 0,01 %
120
+5
+4 % +495 $
2024 Q4
6 Quartale
KEY-Symbol
571
KeyCorp
KEY
22,2 Mrd. $
11.756 $ 0,01 %
510
– –
2024 Q4
6 Quartale
HYXF-Symbol
572
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
186 Mio. $
11.726 $ 0,01 %
251
– –
2025 Q4
2 Quartale
MICC-Symbol
573
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,5 Mrd. $
11.595 $ 0,01 %
666
– –
2025 Q4
2 Quartale
PGR-Symbol
574
Progressive
PGR
129 Mrd. $
11.578 $ 0,01 %
53
+10
+23 % +2.015 $
2024 Q4
6 Quartale
SYY-Symbol
575
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
11.450 $ 0,01 %
137
-50
-27 % -3.785 $
2024 Q4
6 Quartale
21 22
23
24 25

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Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
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Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia 184 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .