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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Mirion Technologies
MIR
US$ 3,83 bi
| US$ 13,9 mil | 0,01% |
774
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
552
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 13,8 mil | 0,01% |
459
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
553
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 13,8 mil | 0,01% |
160
+80
| +100% | +US$ 7,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
554
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
184
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
555
Hyatt Hotels
H
US$ 16,8 bi
| US$ 13,2 mil | 0,01% |
68
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
556
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,7 bi
| US$ 13,1 mil | 0,01% |
84
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
557
RLI Corp
RLI
US$ 5,86 bi
| US$ 12,8 mil | 0,01% |
217
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
558
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$ 924 mi
| US$ 12,8 mil | 0,01% |
304
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
559
Ouster
OUST
US$ 2,19 bi
| US$ 12,5 mil | 0,01% |
+200
| Nova | +US$ 6,73 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
560
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,47 bi
| US$ 12,4 mil | 0,01% |
276
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
561
Gartner
IT
US$ 13,9 bi
| US$ 12,3 mil | 0,01% |
95
+60
| +171% | +US$ 9,04 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
562
Palantir
PLTR
US$ 485 bi
| US$ 12,2 mil | 0,01% |
105
-43
| -29% | -US$ 5,87 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
563
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,6 bi
| US$ 12,2 mil | 0,01% |
276
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
564
Sempra
SRE
US$ 54,6 bi
| US$ 12,1 mil | 0,01% |
131
+11
| +9% | +US$ 1,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
565
Henry Schein
HSIC
US$ 9,47 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
144
+77
| +115% | +US$ 5,89 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
566
Alcon
ALC
US$ 32,6 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
179
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
567
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,49 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
287
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
568
TotalEnergies
TTE
US$ 199 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
154
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
569
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 723 mi
| US$ 11,9 mil | 0,01% |
120
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
570
ServiceNow
NOW
US$ 158 bi
| US$ 11,9 mil | 0,01% |
120
+5
| +4% | +US$ 495 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
571
KeyCorp
KEY
US$ 22,4 bi
| US$ 11,8 mil | 0,01% |
510
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
572
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
US$ 186 mi
| US$ 11,7 mil | 0,01% |
251
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
573
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 11,4 bi
| US$ 11,6 mil | 0,01% |
666
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
574
Progressive
PGR
US$ 128 bi
| US$ 11,6 mil | 0,01% |
53
+10
| +23% | +US$ 2,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
575
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 11,4 mil | 0,01% |
137
-50
| -27% | -US$ 3,78 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.