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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
High Income Securities Fund
PCF
US$ 92,6 mi
| US$ 8,75 mil | ﹤0,01% |
1.600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
602
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,14 bi
| US$ 8,75 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
603
Omnicom Group
OMC
US$ 22,7 bi
| US$ 8,74 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
604
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 8,63 mil | ﹤0,01% |
55
+28
| +104% | +US$ 4,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
605
American Electric Power
AEP
US$ 71,1 bi
| US$ 8,62 mil | ﹤0,01% |
63
+10
| +19% | +US$ 1,32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
606
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7 bi
| US$ 8,58 mil | ﹤0,01% |
174
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
607
Evergy
EVRG
US$ 19,6 bi
| US$ 8,47 mil | ﹤0,01% |
98
+10
| +11% | +US$ 828 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
608
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 8,45 mil | ﹤0,01% |
+74
| Nova | +US$ 8,44 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
609
MP Materials
MP
US$ 6,87 bi
| US$ 8,4 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
610
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,05 bi
| US$ 8,4 mil | ﹤0,01% |
173
+1
| +0,6% | +US$ 49 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
611
MetLife
MET
US$ 65,8 bi
| US$ 8,38 mil | ﹤0,01% |
99
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
612
ADS-TEC Energy
ADSE
US$ 718 mi
| US$ 8,29 mil | ﹤0,01% |
650
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
613
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,9 bi
| US$ 8,25 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
614
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$ 678 mi
| US$ 8,05 mil | ﹤0,01% |
211
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
615
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,68 bi
| US$ 7,98 mil | ﹤0,01% |
303
+151
| +99% | +US$ 4,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
616
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 7,96 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
617
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$ 299 mi
| US$ 7,94 mil | ﹤0,01% |
347
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
618
Sweetgreen
SG
US$ 1,22 bi
| US$ 7,93 mil | ﹤0,01% |
900
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
619
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,3 bi
| US$ 7,83 mil | ﹤0,01% |
82
-51
| -38% | -US$ 4,79 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
620
Anavex Life Sciences
AVXL
US$ 126 mi
| US$ 7,77 mil | ﹤0,01% |
3.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
621
Tortoise Global Water ETF
TBLU
US$ 56,7 mi
| US$ 7,74 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
622
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 7,72 mil | ﹤0,01% |
34
+11
| +48% | +US$ 2,33 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
623
Veralto
VLTO
US$ 25,6 bi
| US$ 7,72 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
624
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| US$ 7,71 mil | ﹤0,01% |
34
+10
| +42% | +US$ 2,21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
625
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,1 bi
| US$ 7,67 mil | ﹤0,01% |
240
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
SMP
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.