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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 7,6 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
627
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 7,59 mil | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
628
VanEck Biotech ETF
BBH
US$ 505 mi
| US$ 7,52 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
629
ON Semiconductor
ON
US$ 30 bi
| US$ 7,47 mil | ﹤0,01% |
79
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
630
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,26 bi
| US$ 7,47 mil | ﹤0,01% |
166
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
631
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 411 mi
| US$ 7,46 mil | ﹤0,01% |
143
+75
| +110% | +US$ 3,71 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
632
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 7,45 mil | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 6,65 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
633
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 16,7 bi
| US$ 7,4 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
634
Entergy
ETR
US$ 50,7 bi
| US$ 7,35 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
635
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,72 bi
| US$ 7,25 mil | ﹤0,01% |
89
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
636
Kyndryl
KD
US$ 3,13 bi
| US$ 7,21 mil | ﹤0,01% |
637
-433
| -40% | -US$ 5,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
637
Dutch Bros
BROS
US$ 5,83 bi
| US$ 7,18 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
638
Granite Construction
GVA
US$ 4,87 bi
| US$ 7,11 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
639
Pentair
PNR
US$ 8,44 bi
| US$ 7,05 mil | ﹤0,01% |
92
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
640
Allegion
ALLE
US$ 13,5 bi
| US$ 7,02 mil | ﹤0,01% |
50
-161
| -76% | -US$ 21,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
641
New York Times
NYT
US$ 11,1 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
642
Toast
TOST
US$ 18,8 bi
| US$ 6,96 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
643
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
| US$ 6,85 mil | ﹤0,01% |
1.195
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
644
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
US$ 1,39 bi
| US$ 6,71 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
645
Royal Caribbean
RCL
US$ 77,1 bi
| US$ 6,67 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
646
Carrier Global
CARR
US$ 46,5 bi
| US$ 6,46 mil | ﹤0,01% |
88
+19
| +28% | +US$ 1,24 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
647
Albemarle
ALB
US$ 11,1 bi
| US$ 6,35 mil | ﹤0,01% |
47
+3
| +7% | +US$ 529 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
648
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$ 185 mi
| US$ 6,34 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
649
Equinor
EQNR
US$ 109 bi
| US$ 6,28 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
650
Synopsys
SNPS
US$ 86,5 bi
| US$ 6,24 mil | ﹤0,01% |
14
+1
| +8% | +US$ 470 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.