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MEG
Millstone Evans Group Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+359.746 $ |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+287.151 $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+276.860 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+224.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+581.474 $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+578.575 $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+478.692 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+454.081 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,91 % |
| 2 | Technologie | 28,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Industrie | 6,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 7.597 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
627
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 7.587 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
628
VanEck Biotech ETF
BBH
486 Mio. $
| 7.520 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
629
ON Semiconductor
ON
28,5 Mrd. $
| 7.469 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
630
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,26 Mrd. $
| 7.468 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
631
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
405 Mio. $
| 7.457 $ | ﹤0,01 % |
143
+75
| +110 % | +3.708 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
632
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 7.451 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +6.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
633
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
| 7.404 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
634
Entergy
ETR
49,6 Mrd. $
| 7.351 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
635
Bank of Hawaii
BOH
2,66 Mrd. $
| 7.253 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
636
Kyndryl
KD
2,89 Mrd. $
| 7.209 $ | ﹤0,01 % |
637
-433
| -40 % | -5.396 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
637
Dutch Bros
BROS
5,91 Mrd. $
| 7.181 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
638
Granite Construction
GVA
4,96 Mrd. $
| 7.114 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
639
Pentair
PNR
8,42 Mrd. $
| 7.053 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
640
Allegion
ALLE
13,2 Mrd. $
| 7.025 $ | ﹤0,01 % |
50
-161
| -76 % | -21.882 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
641
New York Times
NYT
11 Mrd. $
| 6.998 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
642
Toast
TOST
18,2 Mrd. $
| 6.955 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
643
JetBlue
JBLU
1,1 Mrd. $
| 6.847 $ | ﹤0,01 % |
1.195
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
644
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
1,4 Mrd. $
| 6.710 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
645
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
| 6.668 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
646
Carrier Global
CARR
45,5 Mrd. $
| 6.455 $ | ﹤0,01 % |
88
+19
| +28 % | +1.242 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
647
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
| 6.346 $ | ﹤0,01 % |
47
+3
| +7 % | +529 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
648
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
183 Mio. $
| 6.339 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
649
Equinor
EQNR
109 Mrd. $
| 6.280 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
650
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 6.245 $ | ﹤0,01 % |
14
+1
| +8 % | +470 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
- Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .