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MEG
Millstone Evans Group Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+359.746 $ |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+287.151 $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+276.860 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+224.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+581.474 $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+578.575 $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+478.692 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+454.081 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,91 % |
| 2 | Technologie | 28,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Industrie | 6,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
| 6.226 $ | ﹤0,01 % |
22
-562
| -96 % | -162.010 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
652
Universal Health Realty Income Trust
UHT
510 Mio. $
| 6.140 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
653
Moderna
MRNA
90,6 Mrd. $
| 6.093 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
654
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,49 Mrd. $
| 6.048 $ | ﹤0,01 % |
1.172
+885
| +308 % | +4.378 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
655
Energizer
ENR
1,48 Mrd. $
| 6.003 $ | ﹤0,01 % |
+280
| Neu | +5.336 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
656
Flowers Foods
FLO
1,27 Mrd. $
| 5.980 $ | ﹤0,01 % |
757
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
657
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
MEM
48,9 Mio. $
| 5.975 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
658
Spotify
SPOT
107 Mrd. $
| 5.969 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +6.197 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
659
Lamb Weston
LW
7,36 Mrd. $
| 5.786 $ | ﹤0,01 % |
+134
| Neu | +5.779 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
660
Talen Energy Corp
TLN
16,6 Mrd. $
| 5.764 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
661
Energy Transfer Partners
ET
69,2 Mrd. $
| 5.736 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
662
Clarivate
CLVT
1,13 Mrd. $
| 5.689 $ | ﹤0,01 % |
+2.634
| Neu | +6.440 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
663
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
| 5.678 $ | ﹤0,01 % |
91
+9
| +11 % | +529 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
664
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
| 5.672 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
665
Haleon
HLN
44,6 Mrd. $
| 5.523 $ | ﹤0,01 % |
592
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
666
Royalty Pharma
RPRX
26,8 Mrd. $
| 5.495 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
667
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 5.409 $ | ﹤0,01 % |
86
+20
| +30 % | +1.286 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
668
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 5.342 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
669
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
| 5.296 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
670
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| 5.295 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
671
Cadence Design Systems
CDNS
89,7 Mrd. $
| 5.254 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +4.906 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
672
Equifax
EFX
18,6 Mrd. $
| 5.238 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
673
Solid Power
SLDP
445 Mio. $
| 5.211 $ | ﹤0,01 % |
2.012
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
674
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 5.170 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +5.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
675
Manhattan Associates
MANH
13,1 Mrd. $
| 5.152 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
- Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .