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MEG
Millstone Evans Group Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+359.746 $ |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+287.151 $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+276.860 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+224.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+581.474 $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+578.575 $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+478.692 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+454.081 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,91 % |
| 2 | Technologie | 28,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Industrie | 6,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Otis Worldwide
OTIS
27 Mrd. $
| 4.224 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
702
EXL Service
EXLS
6,03 Mrd. $
| 4.112 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
703
Bright Horizons
BFAM
3,38 Mrd. $
| 4.111 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
704
Idacorp
IDA
7,87 Mrd. $
| 4.085 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
705
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,6 Mrd. $
| 4.076 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
706
VF Corp
VFC
6,74 Mrd. $
| 4.053 $ | ﹤0,01 % |
243
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
707
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 4.050 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
708
Diageo
DEO
52 Mrd. $
| 4.019 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
709
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 3.987 $ | ﹤0,01 % |
49
+9
| +23 % | +628 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
710
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
| 3.967 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
711
Lithium Americas
LAC
777 Mio. $
| 3.927 $ | ﹤0,01 % |
1.020
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
712
Labcorp
LH
25,9 Mrd. $
| 3.920 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
713
BorgWarner
BWA
11,9 Mrd. $
| 3.918 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
714
Huntington Ingalls Industries
HII
10,6 Mrd. $
| 3.918 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
715
The Gap Inc
GAP
8,27 Mrd. $
| 3.848 $ | ﹤0,01 % |
206
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
716
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
| 3.803 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
717
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 3.722 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +3.751 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
718
Autodesk
ADSK
50,3 Mrd. $
| 3.694 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +4.339 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
719
Kontoor Brands
KTB
3,99 Mrd. $
| 3.667 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
720
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
| 3.629 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
721
Fox Class A
FOXA
27,5 Mrd. $
| 3.599 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
722
Ferguson
FERG
43,8 Mrd. $
| 3.560 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
723
AXIS Capital
AXS
7,28 Mrd. $
| 3.546 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
724
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
| 3.539 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
725
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,2 Mrd. $
| 3.521 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
- Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .