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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,6 bi
| US$ 4,22 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
702
EXL Service
EXLS
US$ 6,41 bi
| US$ 4,11 mil | ﹤0,01% |
159
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
703
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,44 bi
| US$ 4,11 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
704
Idacorp
IDA
US$ 8,13 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
705
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,41 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
706
VF Corp
VFC
US$ 6,69 bi
| US$ 4,05 mil | ﹤0,01% |
243
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
707
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 4,05 mil | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
708
Diageo
DEO
US$ 53,2 bi
| US$ 4,02 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
709
Masco
MAS
US$ 15,1 bi
| US$ 3,99 mil | ﹤0,01% |
49
+9
| +23% | +US$ 628 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
710
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 3,97 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
711
Lithium Americas
LAC
US$ 751 mi
| US$ 3,93 mil | ﹤0,01% |
1.020
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
712
Labcorp
LH
US$ 26,8 bi
| US$ 3,92 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
713
BorgWarner
BWA
US$ 11,1 bi
| US$ 3,92 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
714
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| US$ 3,92 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
715
The Gap Inc
GAP
US$ 7,84 bi
| US$ 3,85 mil | ﹤0,01% |
206
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
716
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,7 bi
| US$ 3,8 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
717
Roper Technologies
ROP
US$ 43,1 bi
| US$ 3,72 mil | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 3,75 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
718
Autodesk
ADSK
US$ 52,8 bi
| US$ 3,69 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 4,34 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
719
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,12 bi
| US$ 3,67 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
720
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,5 bi
| US$ 3,63 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
721
Fox Class A
FOXA
US$ 28,4 bi
| US$ 3,6 mil | ﹤0,01% |
69
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
722
Ferguson
FERG
US$ 44 bi
| US$ 3,56 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
723
AXIS Capital
AXS
US$ 7,52 bi
| US$ 3,55 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
724
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,8 bi
| US$ 3,54 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
725
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,4 bi
| US$ 3,52 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
SMP
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.