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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 2,81 mil | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 2,73 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
752
Viatris
VTRS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,8 mil | ﹤0,01% |
176
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
753
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 2,74 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
754
Murphy Oil
MUR
US$ 6,08 bi
| US$ 2,74 mil | ﹤0,01% |
84
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
755
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,44 bi
| US$ 2,64 mil | ﹤0,01% |
218
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
756
Essex Property Trust
ESS
US$ 18,2 bi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
757
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 2,6 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
758
First Solar
FSLR
US$ 18,4 bi
| US$ 2,6 mil | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 2,58 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
759
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$ 211 mi
| US$ 2,58 mil | ﹤0,01% |
49
+26
| +113% | +US$ 1,26 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
760
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 2,53 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
761
NorthWestern Energy
NWE
US$ 4,74 bi
| US$ 2,51 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
762
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$ 1,3 bi
| US$ 2,46 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
763
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 2,42 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
764
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,44 bi
| US$ 2,38 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
765
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,1 bi
| US$ 2,37 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
766
Global Payments
GPN
US$ 22,7 bi
| US$ 2,32 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
767
CMS Energy
CMS
US$ 22 bi
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
+29
| Nova | +US$ 2,17 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
768
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 2,13 mil | ﹤0,01% |
100
-150
| -60% | -US$ 2,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
769
Estee Lauder
EL
US$ 39 bi
| US$ 2,13 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
770
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 50,2 bi
| US$ 2,1 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
771
Burford Capital
BUR
US$ 740 mi
| US$ 2,05 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
772
Copart
CPRT
US$ 26,9 bi
| US$ 2,03 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
773
Nokia
NOK
US$ 44,1 bi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
774
Hilton Worldwide
HLT
US$ 80,6 bi
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 1,97 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
775
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$ 337 mi
| US$ 1,97 mil | ﹤0,01% |
142
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
SMP
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.