Wir sind mit live! Mehr erfahren
MEG

Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
751
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
2.812 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +2.730 $
2026 Q2
0 Quartale
VTRS-Symbol
752
Viatris
VTRS
21,1 Mrd. $
2.795 $ ﹤0,01 %
176
– –
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
753
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,2 Mrd. $
2.745 $ ﹤0,01 %
22
– –
2025 Q2
4 Quartale
MUR-Symbol
754
Murphy Oil
MUR
6,13 Mrd. $
2.735 $ ﹤0,01 %
84
– –
2025 Q3
3 Quartale
NAD-Symbol
755
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,44 Mrd. $
2.642 $ ﹤0,01 %
218
– –
2024 Q4
6 Quartale
ESS-Symbol
756
Essex Property Trust
ESS
17,5 Mrd. $
2.624 $ ﹤0,01 %
9
– –
2025 Q3
3 Quartale
FLOT-Symbol
757
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
2.604 $ ﹤0,01 %
51
– –
2024 Q4
6 Quartale
FSLR-Symbol
758
First Solar
FSLR
18,9 Mrd. $
2.596 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +2.579 $
2026 Q2
0 Quartale
XJR-Symbol
759
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
208 Mio. $
2.585 $ ﹤0,01 %
49
+26
+113 % +1.260 $
2025 Q3
3 Quartale
PULS-Symbol
760
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
2.527 $ ﹤0,01 %
51
– –
2024 Q4
6 Quartale
NWE-Symbol
761
NorthWestern Energy
NWE
4,64 Mrd. $
2.507 $ ﹤0,01 %
35
– –
2024 Q4
6 Quartale
IAI-Symbol
762
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,27 Mrd. $
2.455 $ ﹤0,01 %
14
– –
2024 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
763
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
2.419 $ ﹤0,01 %
24
– –
2024 Q4
6 Quartale
SMG-Symbol
764
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,24 Mrd. $
2.384 $ ﹤0,01 %
35
– –
2025 Q3
3 Quartale
TSCO-Symbol
765
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
2.371 $ ﹤0,01 %
75
– –
2024 Q4
6 Quartale
GPN-Symbol
766
Global Payments
GPN
22,5 Mrd. $
2.322 $ ﹤0,01 %
32
– –
2025 Q3
3 Quartale
CMS-Symbol
767
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
2.219 $ ﹤0,01 %
+29
Neu +2.174 $
2026 Q2
0 Quartale
BAX-Symbol
768
Baxter International
BAX
12,5 Mrd. $
2.132 $ ﹤0,01 %
100
-150
-60 % -2.795 $
2024 Q4
6 Quartale
EL-Symbol
769
Estee Lauder
EL
38,3 Mrd. $
2.132 $ ﹤0,01 %
27
– –
2024 Q4
6 Quartale
CCEP-Symbol
770
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,6 Mrd. $
2.101 $ ﹤0,01 %
21
– –
2024 Q4
6 Quartale
BUR-Symbol
771
Burford Capital
BUR
685 Mio. $
2.050 $ ﹤0,01 %
500
– –
2024 Q4
6 Quartale
CPRT-Symbol
772
Copart
CPRT
25,3 Mrd. $
2.030 $ ﹤0,01 %
72
– –
2024 Q4
6 Quartale
NOK-Symbol
773
Nokia
NOK
50,7 Mrd. $
1.992 $ ﹤0,01 %
150
– –
2024 Q4
6 Quartale
HLT-Symbol
774
Hilton Worldwide
HLT
80,7 Mrd. $
1.983 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +1.972 $
2026 Q2
0 Quartale
FOF-Symbol
775
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
341 Mio. $
1.971 $ ﹤0,01 %
142
– –
2024 Q4
6 Quartale
29 30
31
32 33

Ähnliche Fonds

PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 38,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .