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MEG
Millstone Evans Group Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+359.746 $ |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+287.151 $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+276.860 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+224.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+581.474 $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+578.575 $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+478.692 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+454.081 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,91 % |
| 2 | Technologie | 28,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Industrie | 6,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 1.954 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
777
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,73 Mrd. $
| 1.924 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
778
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
| 1.890 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
779
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
| 1.860 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
780
Ormat Technologies
ORA
5,33 Mrd. $
| 1.851 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +2.107 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
781
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
| 1.847 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
782
Cavco Industries
CVCO
3,93 Mrd. $
| 1.843 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
783
Factset
FDS
10,8 Mrd. $
| 1.841 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
784
Synchrony
SYF
24,2 Mrd. $
| 1.825 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +1.763 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
785
Iron Mountain
IRM
33,2 Mrd. $
| 1.768 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
786
MSCI
MSCI
41 Mrd. $
| 1.680 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +1.750 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
787
The Kraft Heinz Company
KHC
27,5 Mrd. $
| 1.630 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
788
Nexstar Media Group
NXST
5,11 Mrd. $
| 1.607 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
789
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 1.598 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
790
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 1.576 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
791
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 1.518 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
792
Paycom
PAYC
11,4 Mrd. $
| 1.508 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
793
Vistra
VST
50,2 Mrd. $
| 1.428 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
794
Net Lease Office Properties
NLOP
143 Mio. $
| 1.414 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
795
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
4,3 Mrd. $
| 1.388 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
796
Oklo
OKLO
5,07 Mrd. $
| 1.361 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
797
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
| 1.359 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +1.347 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
798
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,3 Mrd. $
| 1.336 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
799
Ventas
VTR
43,3 Mrd. $
| 1.332 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.278 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
800
Beyond Meat
BYND
113 Mio. $
| 1.331 $ | ﹤0,01 % |
59
-4
| -6 % | -93 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
- Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .