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MEG
Millstone Evans Group Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+359.746 $ |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+287.151 $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+276.860 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+224.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+581.474 $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+578.575 $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+478.692 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+454.081 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,91 % |
| 2 | Technologie | 28,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Industrie | 6,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
285 Mio. $
| 925 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
827
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
| 908 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
828
PJT Partners
PJT
3,48 Mrd. $
| 906 $ | ﹤0,01 % |
6
-5
| -45 % | -771 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
829
Coinbase
COIN
44,4 Mrd. $
| 877 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
830
Mattel
MAT
4,82 Mrd. $
| 874 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
831
FirstEnergy
FE
26,2 Mrd. $
| 856 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +855 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
832
Watsco Inc
WSO
12,1 Mrd. $
| 833 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
833
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,03 Mrd. $
| 806 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
834
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 799 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
835
Columbia Banking Systems
COLB
8,01 Mrd. $
| 737 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
836
MSC Industrial Direct
MSM
7,16 Mrd. $
| 714 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
837
Advance Auto Parts
AAP
2,64 Mrd. $
| 684 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
838
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,4 Mrd. $
| 682 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
839
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
95,8 Mio. $
| 670 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
840
South Bow Corp
SOBO
7,13 Mrd. $
| 670 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
841
Elme Communities
ELME
156 Mio. $
| 667 $ | ﹤0,01 % |
451
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
842
Pinnacle West Capital
PNW
12,3 Mrd. $
| 642 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
843
Kimco Realty
KIM
15,2 Mrd. $
| 634 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +600 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
844
Lazard
LAZ
3,47 Mrd. $
| 629 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
845
Royal Bank of Canada
RY
272 Mrd. $
| 621 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
846
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 590 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +573 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
847
UiPath
PATH
6,84 Mrd. $
| 544 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
848
Essential Utilities
WTRG
11,5 Mrd. $
| 536 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
849
Intuit
INTU
87 Mrd. $
| 522 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +697 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
850
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,5 Mrd. $
| 519 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +481 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
- Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .