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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$ 289 mi
| US$ 925 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
827
Hasbro
HAS
US$ 16,1 bi
| US$ 908 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
828
PJT Partners
PJT
US$ 3,49 bi
| US$ 906 | ﹤0,01% |
6
-5
| -45% | -US$ 771 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
829
Coinbase
COIN
US$ 46,7 bi
| US$ 877 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
830
Mattel
MAT
US$ 4,84 bi
| US$ 874 | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
831
FirstEnergy
FE
US$ 26,3 bi
| US$ 856 | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 855 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
832
Watsco Inc
WSO
US$ 12,6 bi
| US$ 833 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
833
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 806 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
834
Yum! Brands
YUM
US$ 41,3 bi
| US$ 799 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 774 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
835
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,26 bi
| US$ 737 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
836
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 7,42 bi
| US$ 714 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
837
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,69 bi
| US$ 684 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
838
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,5 bi
| US$ 682 | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
839
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$ 98,9 mi
| US$ 670 | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
840
South Bow Corp
SOBO
US$ 7,25 bi
| US$ 670 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
841
Elme Communities
ELME
US$ 156 mi
| US$ 667 | ﹤0,01% |
451
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
842
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,6 bi
| US$ 642 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
843
Kimco Realty
KIM
US$ 15,2 bi
| US$ 634 | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 600 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
844
Lazard
LAZ
US$ 3,64 bi
| US$ 629 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
845
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 621 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
846
Vulcan Materials
VMC
US$ 34,3 bi
| US$ 590 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 573 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
847
UiPath
PATH
US$ 7,15 bi
| US$ 544 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
848
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 536 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
849
Intuit
INTU
US$ 89,7 bi
| US$ 522 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 697 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
850
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 519 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 481 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.