Estamos no ar no ! Saiba mais
Millstone Evans Group

Millstone Evans Group Ativos da carteira

AUM US$ 185 mi Giro 10,81%
Retorno est. (1 ano) 27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital (%)
-0,04%
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BLDX
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+US$ 10,7 mi
2
ícone de XLY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$ 360 mil
3
ícone de PWRD
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+US$ 287 mil
4
ícone de XLB
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+US$ 277 mil
5
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 225 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,17 mi
2
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 581 mil
3
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 579 mil
4
ícone de GEV
GE Vernova
GEV
+US$ 479 mil
5
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 454 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 32,91%
2 Tecnologia 28,85%
3 Financeiro 10,78%
4 Saúde 6,7%
5 Bens industriais 6,68%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BIRD
876
Smartbird Inc
BIRD
US$ 28,3 mi
US$ 20 ﹤0,01%
5
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de XRXDW
877
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$ 19,8 mi
US$ 12 ﹤0,01%
+43
Nova +US$ 12
2026 Q2
0 trimestres
ícone de AEE
878
Ameren
AEE
US$ 29,9 bi
– –
-250
Encerrada -US$ 27,5 mil –
ícone de APLD
879
Applied Digital
APLD
US$ 5,81 bi
– –
-4
Encerrada -US$ 95 –
ícone de ARE
880
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,54 bi
– –
-18
Encerrada -US$ 836 –
ícone de AVAV
881
AeroVironment
AVAV
US$ 6,02 bi
– –
-6
Encerrada -US$ 1,1 mil –
ícone de BBWI
882
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,27 bi
– –
-63
Encerrada -US$ 1,18 mil –
ícone de BLNK
883
Blink Charging
BLNK
US$ 56 mi
– –
-1.250
Encerrada -US$ 709 –
ícone de BR
884
Broadridge
BR
US$ 21 bi
– –
-4
Encerrada -US$ 650 –
ícone de BXP
885
Boston Properties
BXP
US$ 9,7 bi
– –
-31
Encerrada -US$ 1,61 mil –
ícone de CGGR
886
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,5 bi
– –
-68
Encerrada -US$ 2,73 mil –
ícone de CMG
887
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,8 bi
– –
-47
Encerrada -US$ 1,5 mil –
ícone de CNC
888
Centene
CNC
US$ 35,7 bi
– –
-41
Encerrada -US$ 1,34 mil –
ícone de CPRX
889
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
– –
-90
Encerrada -US$ 2,23 mil –
ícone de CSGS
890
Deslistada
CSG Systems International
CSGS
– –
-26
Encerrada -US$ 2,08 mil –
ícone de DIA
891
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,6 bi
– –
-4
Encerrada -US$ 1,85 mil –
ícone de ENVA
892
Enova International
ENVA
US$ 4,42 bi
– –
-20
Encerrada -US$ 2,72 mil –
ícone de FFWM
893
Deslistada
First Foundation Inc
FFWM
– –
-4.854
Encerrada -US$ 28,6 mil –
ícone de FLSW
894
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
US$ 91,9 mi
– –
-3.960
Encerrada -US$ 161 mil –
ícone de HUM
895
Humana
HUM
US$ 51,2 bi
– –
-6
Encerrada -US$ 1,04 mil –
ícone de ISTB
896
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,31 bi
– –
-16
Encerrada -US$ 775 –
ícone de JHS
897
John Hancock Income Securities Trust
JHS
US$ 120 mi
– –
-175
Encerrada -US$ 1,92 mil –
ícone de JSI
898
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
– –
-773
Encerrada -US$ 39,8 mil –
ícone de LCID
899
Lucid Motors
LCID
US$ 1,37 bi
– –
-50
Encerrada -US$ 477 –
ícone de MAXN
900
Deslistada
Maxeon Solar Technologies
MAXN
– –
-8
Encerrada -US$ 12 –
33 34 35
36
37

Fundos semelhantes

PWM
Positano Wealth Management Hong Kong AUM de US$ 185 mi
Silver Grove Financial Group
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York AUM de US$ 185 mi 28,01% Retorno est. (1 ano)
Tru Independence Asset Management 2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon AUM de US$ 185 mi 20,3% Retorno est. (1 ano)
Hibernia Wealth Partners
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana AUM de US$ 185 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)
AAA
American Alpha Advisors New York AUM de US$ 185 mi 48,44% Retorno est. (1 ano)
Daner Wealth Management
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia AUM de US$ 184 mi 21% Retorno est. (1 ano)
Anchor Bay Capital
Anchor Bay Capital Carlsbad, California AUM de US$ 185 mi
SMP
Santa Monica Partners Palm Beach Gardens, Florida AUM de US$ 185 mi 35,82% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
  • Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
  • A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
  • Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
  • As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
  • Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.