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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIRD-Symbol
876
Smartbird Inc
BIRD
27,5 Mio. $
20 $ ﹤0,01 %
5
– –
2025 Q1
5 Quartale
XRXDW-Symbol
877
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
15,4 Mio. $
12 $ ﹤0,01 %
+43
Neu +12 $
2026 Q2
0 Quartale
AEE-Symbol
878
Ameren
AEE
28,8 Mrd. $
– –
-250
Geschlossen -27.480 $ –
APLD-Symbol
879
Applied Digital
APLD
5,82 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -95 $ –
ARE-Symbol
880
Alexandria Real Estate Equities
ARE
6,99 Mrd. $
– –
-18
Geschlossen -836 $ –
AVAV-Symbol
881
AeroVironment
AVAV
5,99 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -1.098 $ –
BBWI-Symbol
882
Bath & Body Works
BBWI
4 Mrd. $
– –
-63
Geschlossen -1.176 $ –
BLNK-Symbol
883
Blink Charging
BLNK
61 Mio. $
– –
-1.250
Geschlossen -709 $ –
BR-Symbol
884
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -650 $ –
BXP-Symbol
885
Boston Properties
BXP
9,25 Mrd. $
– –
-31
Geschlossen -1.609 $ –
CGGR-Symbol
886
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
– –
-68
Geschlossen -2.733 $ –
CMG-Symbol
887
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
– –
-47
Geschlossen -1.504 $ –
CNC-Symbol
888
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
– –
-41
Geschlossen -1.342 $ –
CPRX-Symbol
889
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
– –
-90
Geschlossen -2.228 $ –
CSGS-Symbol
890
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
– –
-26
Geschlossen -2.078 $ –
DIA-Symbol
891
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -1.853 $ –
ENVA-Symbol
892
Enova International
ENVA
4,39 Mrd. $
– –
-20
Geschlossen -2.717 $ –
FFWM-Symbol
893
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
– –
-4.854
Geschlossen -28.639 $ –
FLSW-Symbol
894
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
89,9 Mio. $
– –
-3.960
Geschlossen -160.626 $ –
HUM-Symbol
895
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -1.040 $ –
ISTB-Symbol
896
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
– –
-16
Geschlossen -775 $ –
JHS-Symbol
897
John Hancock Income Securities Trust
JHS
119 Mio. $
– –
-175
Geschlossen -1.915 $ –
JSI-Symbol
898
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
– –
-773
Geschlossen -39.848 $ –
LCID-Symbol
899
Lucid Motors
LCID
1,22 Mrd. $
– –
-50
Geschlossen -477 $ –
MAXN-Symbol
900
Nicht mehr gelistet
Maxeon Solar Technologies
MAXN
– –
-8
Geschlossen -12 $ –
33 34 35
36
37

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Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .