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MEG
Millstone Evans Group Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+359.746 $ |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+287.151 $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+276.860 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+224.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+581.474 $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+578.575 $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+478.692 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+454.081 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,91 % |
| 2 | Technologie | 28,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Industrie | 6,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Restaurant Brands International
QSR
25,9 Mrd. $
| 1.305 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
802
Genuine Parts
GPC
17,9 Mrd. $
| 1.298 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
803
BellRing Brands
BRBR
1,12 Mrd. $
| 1.294 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +1.206 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
804
NiSource
NI
20,1 Mrd. $
| 1.284 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
805
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
| 1.259 $ | ﹤0,01 % |
22
-40
| -65 % | -2.191 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
806
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
| 1.214 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
807
Lloyds Banking Group
LYG
77,5 Mrd. $
| 1.207 $ | ﹤0,01 % |
207
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
808
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,84 Mrd. $
| 1.200 $ | ﹤0,01 % |
22
-191
| -90 % | -10.067 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
809
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
BETZ
41,3 Mio. $
| 1.196 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
810
Fair Isaac
FICO
16,9 Mrd. $
| 1.195 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +1.120 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
811
Under Armour Class C
UA
1,99 Mrd. $
| 1.188 $ | ﹤0,01 % |
191
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
812
FMC
FMC
834 Mio. $
| 1.164 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
813
Leidos
LDOS
15,8 Mrd. $
| 1.133 $ | ﹤0,01 % |
11
+6
| +120 % | +797 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
814
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 1.132 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
815
CNA Financial
CNA
12,9 Mrd. $
| 1.118 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
816
Conagra Brands
CAG
6,7 Mrd. $
| 1.090 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
817
Warner Music
WMG
16,2 Mrd. $
| 1.056 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
818
British American Tobacco
BTI
126 Mrd. $
| 1.050 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
819
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
| 1.050 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
820
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
205 Mio. $
| 1.048 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +934 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
821
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 1.027 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
822
Maravai LifeSciences
MRVI
1,04 Mrd. $
| 1.011 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
823
Cboe Global Markets
CBOE
32 Mrd. $
| 971 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.224 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
824
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 969 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +963 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
825
SK Telecom
SKM
12,4 Mrd. $
| 965 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
- Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .