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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,2 bi
| US$ 1,3 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
802
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 1,3 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
803
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,11 bi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 1,21 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
804
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
805
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,9 bi
| US$ 1,26 mil | ﹤0,01% |
22
-40
| -65% | -US$ 2,19 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
806
Under Armour
UAA
US$ 2,1 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
190
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
807
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 77,5 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
207
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
808
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,82 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
22
-191
| -90% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
809
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
BETZ
US$ 42 mi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
810
Fair Isaac
FICO
US$ 17,3 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 1,12 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
811
Under Armour Class C
UA
US$ 2,04 bi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
191
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
812
FMC
FMC
US$ 826 mi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
101
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
813
Leidos
LDOS
US$ 16 bi
| US$ 1,13 mil | ﹤0,01% |
11
+6
| +120% | +US$ 797 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
814
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,9 bi
| US$ 1,13 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
815
CNA Financial
CNA
US$ 13,1 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
816
Conagra Brands
CAG
US$ 6,89 bi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
81
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
817
Warner Music
WMG
US$ 16,4 bi
| US$ 1,06 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
818
British American Tobacco
BTI
US$ 127 bi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
819
Clorox
CLX
US$ 10,6 bi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
820
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
US$ 206 mi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 934 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
821
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 1,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
822
Maravai LifeSciences
MRVI
US$ 1,07 bi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
162
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
823
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 971 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 1,22 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
824
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 969 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 963 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
825
SK Telecom
SKM
US$ 12,4 bi
| US$ 965 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.