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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,43 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
777
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$ 8,95 bi
| US$ 1,92 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
778
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 1,89 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
779
Sonoco
SON
US$ 5,07 bi
| US$ 1,86 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
780
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,45 bi
| US$ 1,85 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 2,11 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
781
Nike
NKE
US$ 55,9 bi
| US$ 1,85 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
782
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,01 bi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
783
Factset
FDS
US$ 11,3 bi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
784
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 1,82 mil | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 1,76 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
785
Iron Mountain
IRM
US$ 34,3 bi
| US$ 1,77 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
786
MSCI
MSCI
US$ 43,8 bi
| US$ 1,68 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 1,75 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
787
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 27,9 bi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
69
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
788
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,06 bi
| US$ 1,61 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
789
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 1,6 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
790
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,8 bi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
791
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,4 bi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
792
Paycom
PAYC
US$ 11,8 bi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
793
Vistra
VST
US$ 53 bi
| US$ 1,43 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
794
Net Lease Office Properties
NLOP
US$ 144 mi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
127
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
795
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$ 4,48 bi
| US$ 1,39 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
796
Oklo
OKLO
US$ 5,26 bi
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
797
Moody's
MCO
US$ 83,1 bi
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 1,35 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
798
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,2 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
799
Ventas
VTR
US$ 43,9 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 1,28 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
800
Beyond Meat
BYND
US$ 117 mi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
59
-4
| -6% | -US$ 93 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.