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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9414 M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
777
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 8881 M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
778
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 1.89 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
779
Sonoco
SON
USD 5039 M
| USD 1.86 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
780
Ormat Technologies
ORA
USD 5501 M
| USD 1.85 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 2.11 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
781
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| USD 1.85 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
782
Cavco Industries
CVCO
USD 3970 M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
783
Factset
FDS
USD 11.4 mil M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
784
Synchrony
SYF
USD 24.1 mil M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 1.76 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
785
Iron Mountain
IRM
USD 34.2 mil M
| USD 1.77 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
786
MSCI
MSCI
USD 43.9 mil M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 1.75 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
787
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 27.9 mil M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
788
Nexstar Media Group
NXST
USD 5078 M
| USD 1.61 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
789
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
790
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.7 mil M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
791
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
792
Paycom
PAYC
USD 11.8 mil M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
793
Vistra
VST
USD 52.4 mil M
| USD 1.43 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
794
Net Lease Office Properties
NLOP
USD 144 M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
795
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
USD 4475 M
| USD 1.39 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
796
Oklo
OKLO
USD 5158 M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
797
Moody's
MCO
USD 83.3 mil M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 1.35 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
798
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.2 mil M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
799
Ventas
VTR
USD 43.8 mil M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 1.28 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
800
Beyond Meat
BYND
USD 117 M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
59
-4
| -6% | -USD 93 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.