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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Sanofi
SNY
USD 98.2 mil M
| USD 3.5 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
727
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3405 M
| USD 3.47 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 3.34 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
728
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 3.45 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
729
Akamai
AKAM
USD 13 mil M
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
730
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
731
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
732
Eastman Chemical
EMN
USD 7260 M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
50
-24
| -32% | -USD 1.76 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
733
BCE
BCE
USD 18.6 mil M
| USD 3.33 k | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
734
SiriusXM
SIRI
USD 9087 M
| USD 3.28 k | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
735
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.4 mil M
| USD 3.21 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
736
Apollo Global Management
APO
USD 66 mil M
| USD 3.19 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
737
GATX Corp
GATX
USD 5801 M
| USD 3.19 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
738
Vodafone
VOD
USD 36.7 mil M
| USD 3.17 k | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
739
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1677 M
| USD 3.16 k | ﹤0.01% |
365
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
740
Verisk Analytics
VRSK
USD 25 mil M
| USD 3.05 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 2.99 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
741
Bank OZK
OZK
USD 5244 M
| USD 3.02 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
742
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 30.1 mil M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
10
-30
| -75% | -USD 9.05 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
743
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6441 M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
744
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
745
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.6 mil M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 2.86 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
746
CF Industries
CF
USD 17.6 mil M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
747
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3194 M
| USD 2.9 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
748
NOV
NOV
USD 6869 M
| USD 2.86 k | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
749
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11 mil M
| USD 2.85 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
750
East-West Bancorp
EWBC
USD 18 mil M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 2.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.