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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
USD 411 M
| USD 5.12 k | ﹤0.01% |
310
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
677
Popular Inc
BPOP
USD 10.3 mil M
| USD 5.09 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
678
Stifel
SF
USD 10.1 mil M
| USD 5.02 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
679
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 4.81 k | ﹤0.01% |
89
+5
| +6% | +USD 275 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
680
NXP Semiconductors
NXPI
USD 60.9 mil M
| USD 4.78 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
681
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
USD 105 M
| USD 4.7 k | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
682
PACCAR
PCAR
USD 58.1 mil M
| USD 4.68 k | ﹤0.01% |
39
+14
| +56% | +USD 1.65 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
683
Millrose Properties Inc
MRP
USD 3872 M
| USD 4.66 k | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
684
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1743 M
| USD 4.61 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
685
CBRE Group
CBRE
USD 38.9 mil M
| USD 4.58 k | ﹤0.01% |
34
+3
| +10% | +USD 413 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
686
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5499 M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
687
Bloomin' Brands
BLMN
USD 855 M
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
495
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
688
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
44
+23
| +110% | +USD 2.34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
689
Oneok
OKE
USD 58.4 mil M
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
52
+17
| +49% | +USD 1.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
690
Atmos Energy
ATO
USD 28.4 mil M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
26
+5
| +24% | +USD 895 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
691
Tyson Foods
TSN
USD 19.6 mil M
| USD 4.47 k | ﹤0.01% |
78
+16
| +26% | +USD 1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
692
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6180 M
| USD 4.44 k | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
693
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 4.43 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
694
Mohawk Industries
MHK
USD 8032 M
| USD 4.37 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
695
Strategy Inc
MSTR
USD 65.7 mil M
| USD 4.35 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
696
M/I Homes
MHO
USD 2971 M
| USD 4.34 k | ﹤0.01% |
27
-58
| -68% | -USD 7.76 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
697
Assured Guaranty
AGO
USD 3072 M
| USD 4.33 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
698
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.3 mil M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
699
Baker Hughes
BKR
USD 55.4 mil M
| USD 4.27 k | ﹤0.01% |
77
+22
| +40% | +USD 1.39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
700
Waystar Holding Corp
WAY
USD 5474 M
| USD 4.25 k | ﹤0.01% |
+207
| Nuevas | +USD 4.35 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.