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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.8 mil M
| USD 4.22 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
702
EXL Service
EXLS
USD 6506 M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
703
Bright Horizons
BFAM
USD 3450 M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
704
Idacorp
IDA
USD 8217 M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
705
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9499 M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
706
VF Corp
VFC
USD 6872 M
| USD 4.05 k | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
707
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 4.05 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
708
Diageo
DEO
USD 53.8 mil M
| USD 4.02 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
709
Masco
MAS
USD 15.4 mil M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
49
+9
| +23% | +USD 628 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
710
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
711
Lithium Americas
LAC
USD 762 M
| USD 3.93 k | ﹤0.01% |
1,020
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
712
Labcorp
LH
USD 26.8 mil M
| USD 3.92 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
713
BorgWarner
BWA
USD 11.3 mil M
| USD 3.92 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
714
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 11 mil M
| USD 3.92 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
715
The Gap Inc
GAP
USD 8048 M
| USD 3.85 k | ﹤0.01% |
206
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
716
RenaissanceRe
RNR
USD 15.1 mil M
| USD 3.8 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
717
Roper Technologies
ROP
USD 43.1 mil M
| USD 3.72 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 3.75 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
718
Autodesk
ADSK
USD 53.3 mil M
| USD 3.69 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 4.34 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
719
Kontoor Brands
KTB
USD 4251 M
| USD 3.67 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
720
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.2 mil M
| USD 3.63 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
721
Fox Class A
FOXA
USD 28.8 mil M
| USD 3.6 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
722
Ferguson
FERG
USD 44 mil M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
723
AXIS Capital
AXS
USD 7610 M
| USD 3.55 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
724
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
725
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 3.52 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
SMP
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.