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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 2.81 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 2.73 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
752
Viatris
VTRS
USD 21.2 mil M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
753
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
754
Murphy Oil
MUR
USD 6075 M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
755
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2445 M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
756
Essex Property Trust
ESS
USD 18.2 mil M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
757
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 2.6 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
758
First Solar
FSLR
USD 18.4 mil M
| USD 2.6 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 2.58 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
759
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
USD 211 M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
49
+26
| +113% | +USD 1.26 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
760
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 2.53 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
761
NorthWestern Energy
NWE
USD 4745 M
| USD 2.51 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
762
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1302 M
| USD 2.46 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
763
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
764
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3444 M
| USD 2.38 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
765
Tractor Supply
TSCO
USD 18.1 mil M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
766
Global Payments
GPN
USD 22.7 mil M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
767
CMS Energy
CMS
USD 22 mil M
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 2.17 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
768
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 2.13 k | ﹤0.01% |
100
-150
| -60% | -USD 2.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
769
Estee Lauder
EL
USD 39 mil M
| USD 2.13 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
770
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 50.2 mil M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
771
Burford Capital
BUR
USD 740 M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
772
Copart
CPRT
USD 26.9 mil M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
773
Nokia
NOK
USD 44.1 mil M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
774
Hilton Worldwide
HLT
USD 80.6 mil M
| USD 1.98 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.97 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
775
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
USD 337 M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
SMP
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.