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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1785億
| US$2,812 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$2,730 |
2026 Q2
0個季度
|
|
752
Viatris
VTRS
US$228億
| US$2,795 | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
753
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$2,745 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
754
Murphy Oil
MUR
US$51.6億
| US$2,735 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
755
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$25.5億
| US$2,642 | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
756
Essex Property Trust
ESS
US$175億
| US$2,624 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
757
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116億
| US$2,604 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
758
First Solar
FSLR
US$216億
| US$2,596 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$2,579 |
2026 Q2
0個季度
|
|
759
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.1億
| US$2,585 | ﹤0.01% |
49
+26
| +113% | +US$1,260 |
2025 Q3
3個季度
|
|
760
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$2,527 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
761
NorthWestern Energy
NWE
US$50.9億
| US$2,507 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
762
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$12.8億
| US$2,455 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
763
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$2,419 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
764
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.7億
| US$2,384 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
765
Tractor Supply
TSCO
US$189億
| US$2,371 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
766
Global Payments
GPN
US$258億
| US$2,322 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
767
CMS Energy
CMS
US$217億
| US$2,219 | ﹤0.01% |
+29
| 新 | +US$2,174 |
2026 Q2
0個季度
|
|
768
Baxter International
BAX
US$133億
| US$2,132 | ﹤0.01% |
100
-150
| -60% | -US$2,795 |
2024 Q4
6個季度
|
|
769
Estee Lauder
EL
US$399億
| US$2,132 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
770
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$510億
| US$2,101 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
771
Burford Capital
BUR
US$7.88億
| US$2,050 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
772
Copart
CPRT
US$296億
| US$2,030 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
773
Nokia
NOK
US$433億
| US$1,992 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
774
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$824億
| US$1,983 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$1,972 |
2026 Q2
0個季度
|
|
775
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$3.41億
| US$1,971 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SLG
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。