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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Otis Worldwide
OTIS
US$300億
| US$4,224 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
702
EXL Service
EXLS
US$65.3億
| US$4,112 | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
703
Bright Horizons
BFAM
US$24.9億
| US$4,111 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
704
Idacorp
IDA
US$86.4億
| US$4,085 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
705
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100億
| US$4,076 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
706
VF Corp
VFC
US$82.2億
| US$4,053 | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
707
已下市
Webster Financial
WBS
| US$4,050 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
708
Diageo
DEO
US$564億
| US$4,019 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
709
Masco
MAS
US$166億
| US$3,987 | ﹤0.01% |
49
+9
| +23% | +US$628 |
2024 Q4
6個季度
|
|
710
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$687億
| US$3,967 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
711
Lithium Americas
LAC
US$7.33億
| US$3,927 | ﹤0.01% |
1,020
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
712
Labcorp
LH
US$302億
| US$3,920 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
713
BorgWarner
BWA
US$103億
| US$3,918 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
714
Huntington Ingalls Industries
HII
US$120億
| US$3,918 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
715
The Gap Inc
GAP
US$78.1億
| US$3,848 | ﹤0.01% |
206
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
716
RenaissanceRe
RNR
US$141億
| US$3,803 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
717
Roper Technologies
ROP
US$467億
| US$3,722 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$3,751 |
2026 Q2
0個季度
|
|
718
Autodesk
ADSK
US$550億
| US$3,694 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$4,339 |
2026 Q2
0個季度
|
|
719
Kontoor Brands
KTB
US$44.8億
| US$3,667 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
720
Charles River Laboratories
CRL
US$169億
| US$3,629 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
721
Fox Class A
FOXA
US$286億
| US$3,599 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
722
Ferguson
FERG
US$503億
| US$3,560 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
723
AXIS Capital
AXS
US$76.4億
| US$3,546 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
724
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142億
| US$3,539 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
725
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$169億
| US$3,521 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SLG
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。