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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.15億
| US$5,123 | ﹤0.01% |
310
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
677
Popular Inc
BPOP
US$100億
| US$5,090 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
678
Stifel
SF
US$101億
| US$5,023 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
679
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$4,808 | ﹤0.01% |
89
+5
| +6% | +US$275 |
2024 Q4
6個季度
|
|
680
NXP Semiconductors
NXPI
US$639億
| US$4,778 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
681
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$1.06億
| US$4,696 | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
682
PACCAR
PCAR
US$546億
| US$4,685 | ﹤0.01% |
39
+14
| +56% | +US$1,652 |
2026 Q1
1季度
|
|
683
Millrose Properties Inc
MRP
US$40.4億
| US$4,658 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
684
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.5億
| US$4,610 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
685
CBRE Group
CBRE
US$351億
| US$4,579 | ﹤0.01% |
34
+3
| +10% | +US$413 |
2025 Q3
3個季度
|
|
686
Brookfield Renewable
BEPC
US$55.7億
| US$4,566 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
687
Bloomin' Brands
BLMN
US$7.77億
| US$4,524 | ﹤0.01% |
495
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
688
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$4,524 | ﹤0.01% |
44
+23
| +110% | +US$2,337 |
2025 Q3
3個季度
|
|
689
Oneok
OKE
US$607億
| US$4,521 | ﹤0.01% |
52
+17
| +49% | +US$1,497 |
2025 Q3
3個季度
|
|
690
Atmos Energy
ATO
US$290億
| US$4,479 | ﹤0.01% |
26
+5
| +24% | +US$895 |
2025 Q3
3個季度
|
|
691
Tyson Foods
TSN
US$196億
| US$4,466 | ﹤0.01% |
78
+16
| +26% | +US$1,001 |
2024 Q4
6個季度
|
|
692
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.1億
| US$4,441 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
693
Snap-on
SNA
US$185億
| US$4,426 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
694
Mohawk Industries
MHK
US$84.7億
| US$4,368 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
695
Strategy Inc
MSTR
US$599億
| US$4,347 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
696
M/I Homes
MHO
US$31.9億
| US$4,341 | ﹤0.01% |
27
-58
| -68% | -US$7,763 |
2025 Q4
2個季度
|
|
697
Assured Guaranty
AGO
US$30.7億
| US$4,329 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
698
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222億
| US$4,285 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
699
Baker Hughes
BKR
US$586億
| US$4,274 | ﹤0.01% |
77
+22
| +40% | +US$1,391 |
2024 Q4
6個季度
|
|
700
Waystar Holding Corp
WAY
US$53.7億
| US$4,250 | ﹤0.01% |
+207
| 新 | +US$4,353 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SLG
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。