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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$ 411 mi
| US$ 5,12 mil | ﹤0,01% |
310
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
677
Popular Inc
BPOP
US$ 10,3 bi
| US$ 5,09 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
678
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 5,02 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
679
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 4,81 mil | ﹤0,01% |
89
+5
| +6% | +US$ 275 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
680
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 61,1 bi
| US$ 4,78 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
681
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$ 105 mi
| US$ 4,7 mil | ﹤0,01% |
171
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
682
PACCAR
PCAR
US$ 58 bi
| US$ 4,68 mil | ﹤0,01% |
39
+14
| +56% | +US$ 1,65 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
683
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 3,83 bi
| US$ 4,66 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
684
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,74 bi
| US$ 4,61 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
685
CBRE Group
CBRE
US$ 39 bi
| US$ 4,58 mil | ﹤0,01% |
34
+3
| +10% | +US$ 413 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
686
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,48 bi
| US$ 4,57 mil | ﹤0,01% |
123
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
687
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 860 mi
| US$ 4,52 mil | ﹤0,01% |
495
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
688
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 4,52 mil | ﹤0,01% |
44
+23
| +110% | +US$ 2,34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
689
Oneok
OKE
US$ 58,7 bi
| US$ 4,52 mil | ﹤0,01% |
52
+17
| +49% | +US$ 1,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
690
Atmos Energy
ATO
US$ 28,2 bi
| US$ 4,48 mil | ﹤0,01% |
26
+5
| +24% | +US$ 895 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
691
Tyson Foods
TSN
US$ 19,7 bi
| US$ 4,47 mil | ﹤0,01% |
78
+16
| +26% | +US$ 1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
692
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,14 bi
| US$ 4,44 mil | ﹤0,01% |
113
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
693
Snap-on
SNA
US$ 19,1 bi
| US$ 4,43 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
694
Mohawk Industries
MHK
US$ 8 bi
| US$ 4,37 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
695
Strategy Inc
MSTR
US$ 65 bi
| US$ 4,35 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
696
M/I Homes
MHO
US$ 2,88 bi
| US$ 4,34 mil | ﹤0,01% |
27
-58
| -68% | -US$ 7,76 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
697
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,05 bi
| US$ 4,33 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
698
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,2 bi
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
699
Baker Hughes
BKR
US$ 55,6 bi
| US$ 4,27 mil | ﹤0,01% |
77
+22
| +40% | +US$ 1,39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
700
Waystar Holding Corp
WAY
US$ 5,53 bi
| US$ 4,25 mil | ﹤0,01% |
+207
| Nova | +US$ 4,35 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.