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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Sanofi
SNY
US$ 98,2 bi
| US$ 3,5 mil | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
727
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,41 bi
| US$ 3,47 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 3,34 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
728
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 3,45 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
729
Akamai
AKAM
US$ 13 bi
| US$ 3,43 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
730
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 3,35 mil | ﹤0,01% |
136
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
731
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,1 bi
| US$ 3,35 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
732
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,26 bi
| US$ 3,35 mil | ﹤0,01% |
50
-24
| -32% | -US$ 1,76 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
733
BCE
BCE
US$ 18,6 bi
| US$ 3,33 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
734
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 3,28 mil | ﹤0,01% |
111
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
735
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,4 bi
| US$ 3,21 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
736
Apollo Global Management
APO
US$ 66 bi
| US$ 3,19 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
737
GATX Corp
GATX
US$ 5,8 bi
| US$ 3,19 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
738
Vodafone
VOD
US$ 36,7 bi
| US$ 3,17 mil | ﹤0,01% |
240
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
739
Alphatec Holdings
ATEC
US$ 1,68 bi
| US$ 3,16 mil | ﹤0,01% |
365
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
740
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25 bi
| US$ 3,05 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 2,99 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
741
Bank OZK
OZK
US$ 5,24 bi
| US$ 3,02 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
742
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30,1 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
10
-30
| -75% | -US$ 9,05 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
743
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,44 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
744
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,6 bi
| US$ 2,98 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
745
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,6 bi
| US$ 2,97 mil | ﹤0,01% |
+36
| Nova | +US$ 2,86 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
746
CF Industries
CF
US$ 17,6 bi
| US$ 2,92 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
747
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,19 bi
| US$ 2,9 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
748
NOV
NOV
US$ 6,87 bi
| US$ 2,86 mil | ﹤0,01% |
154
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
749
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11 bi
| US$ 2,85 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
750
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18 bi
| US$ 2,84 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 2,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.