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MEG
Millstone Evans Group Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+359.746 $ |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+287.151 $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+276.860 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+224.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+581.474 $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+578.575 $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+478.692 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+454.081 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,91 % |
| 2 | Technologie | 28,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Industrie | 6,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Sanofi
SNY
94,8 Mrd. $
| 3.498 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
727
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
| 3.470 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +3.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
728
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 3.452 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
729
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| 3.428 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
730
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 3.354 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
731
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
| 3.352 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
732
Eastman Chemical
EMN
7,14 Mrd. $
| 3.349 $ | ﹤0,01 % |
50
-24
| -32 % | -1.755 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
733
BCE
BCE
18,5 Mrd. $
| 3.334 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
734
SiriusXM
SIRI
9,05 Mrd. $
| 3.279 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
735
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
| 3.212 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
736
Apollo Global Management
APO
65,5 Mrd. $
| 3.194 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
737
GATX Corp
GATX
5,78 Mrd. $
| 3.189 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
738
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
| 3.174 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
739
Alphatec Holdings
ATEC
1,61 Mrd. $
| 3.157 $ | ﹤0,01 % |
365
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
740
Verisk Analytics
VRSK
24,6 Mrd. $
| 3.052 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +2.994 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
741
Bank OZK
OZK
4,93 Mrd. $
| 3.021 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
742
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31,2 Mrd. $
| 3.010 $ | ﹤0,01 % |
10
-30
| -75 % | -9.048 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
743
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
| 3.009 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
744
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,3 Mrd. $
| 2.977 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
745
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
| 2.974 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +2.857 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
746
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
| 2.923 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
747
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,16 Mrd. $
| 2.900 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
748
NOV
NOV
6,68 Mrd. $
| 2.857 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
749
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,6 Mrd. $
| 2.853 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
750
East-West Bancorp
EWBC
17,2 Mrd. $
| 2.840 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +2.703 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
- Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .