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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDIV-Symbol
676
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
409 Mio. $
5.123 $ ﹤0,01 %
310
– –
2024 Q4
6 Quartale
BPOP-Symbol
677
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
5.090 $ ﹤0,01 %
31
– –
2025 Q3
3 Quartale
SF-Symbol
678
Stifel
SF
10 Mrd. $
5.023 $ ﹤0,01 %
72
– –
2025 Q3
3 Quartale
DFIV-Symbol
679
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
4.808 $ ﹤0,01 %
89
+5
+6 % +275 $
2024 Q4
6 Quartale
NXPI-Symbol
680
NXP Semiconductors
NXPI
58 Mrd. $
4.778 $ ﹤0,01 %
17
– –
2024 Q4
6 Quartale
ZNOV-Symbol
681
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
105 Mio. $
4.696 $ ﹤0,01 %
171
– –
2025 Q4
2 Quartale
PCAR-Symbol
682
PACCAR
PCAR
57,1 Mrd. $
4.685 $ ﹤0,01 %
39
+14
+56 % +1.652 $
2026 Q1
1 Quartal
MRP-Symbol
683
Millrose Properties Inc
MRP
3,65 Mrd. $
4.658 $ ﹤0,01 %
155
– –
2025 Q1
5 Quartale
NUV-Symbol
684
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
4.610 $ ﹤0,01 %
500
– –
2024 Q4
6 Quartale
CBRE-Symbol
685
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
4.579 $ ﹤0,01 %
34
+3
+10 % +413 $
2025 Q3
3 Quartale
BEPC-Symbol
686
Brookfield Renewable
BEPC
5,28 Mrd. $
4.566 $ ﹤0,01 %
123
– –
2025 Q1
5 Quartale
BLMN-Symbol
687
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
4.524 $ ﹤0,01 %
495
– –
2024 Q4
6 Quartale
ESGD-Symbol
688
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
4.524 $ ﹤0,01 %
44
+23
+110 % +2.337 $
2025 Q3
3 Quartale
OKE-Symbol
689
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
4.521 $ ﹤0,01 %
52
+17
+49 % +1.497 $
2025 Q3
3 Quartale
ATO-Symbol
690
Atmos Energy
ATO
27,8 Mrd. $
4.479 $ ﹤0,01 %
26
+5
+24 % +895 $
2025 Q3
3 Quartale
TSN-Symbol
691
Tyson Foods
TSN
19 Mrd. $
4.466 $ ﹤0,01 %
78
+16
+26 % +1.001 $
2024 Q4
6 Quartale
VNO-Symbol
692
Vornado Realty Trust
VNO
6,01 Mrd. $
4.441 $ ﹤0,01 %
113
– –
2025 Q3
3 Quartale
SNA-Symbol
693
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
4.426 $ ﹤0,01 %
11
– –
2025 Q3
3 Quartale
MHK-Symbol
694
Mohawk Industries
MHK
7,84 Mrd. $
4.368 $ ﹤0,01 %
36
– –
2024 Q4
6 Quartale
MSTR-Symbol
695
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
4.347 $ ﹤0,01 %
50
– –
2024 Q4
6 Quartale
MHO-Symbol
696
M/I Homes
MHO
3,09 Mrd. $
4.341 $ ﹤0,01 %
27
-58
-68 % -7.763 $
2025 Q4
2 Quartale
AGO-Symbol
697
Assured Guaranty
AGO
3,07 Mrd. $
4.329 $ ﹤0,01 %
54
– –
2025 Q3
3 Quartale
XLC-Symbol
698
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
4.285 $ ﹤0,01 %
40
– –
2025 Q2
4 Quartale
BKR-Symbol
699
Baker Hughes
BKR
55,4 Mrd. $
4.274 $ ﹤0,01 %
77
+22
+40 % +1.391 $
2024 Q4
6 Quartale
WAY-Symbol
700
Waystar Holding Corp
WAY
5,37 Mrd. $
4.250 $ ﹤0,01 %
+207
Neu +4.353 $
2026 Q2
0 Quartale
26 27
28
29 30

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PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 38,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .