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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Cencora
COR
US$ 64,6 bi
| US$ 6,23 mil | ﹤0,01% |
22
-562
| -96% | -US$ 162 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
652
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$ 526 mi
| US$ 6,14 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
653
Moderna
MRNA
US$ 80,9 bi
| US$ 6,09 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
654
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,5 bi
| US$ 6,05 mil | ﹤0,01% |
1.172
+885
| +308% | +US$ 4,38 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
655
Energizer
ENR
US$ 1,6 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+280
| Nova | +US$ 5,34 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
656
Flowers Foods
FLO
US$ 1,36 bi
| US$ 5,98 mil | ﹤0,01% |
757
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
657
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
MEM
US$ 47,4 mi
| US$ 5,98 mil | ﹤0,01% |
132
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
658
Spotify
SPOT
US$ 120 bi
| US$ 5,97 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 6,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
659
Lamb Weston
LW
US$ 7,6 bi
| US$ 5,79 mil | ﹤0,01% |
+134
| Nova | +US$ 5,78 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
660
Talen Energy Corp
TLN
US$ 15,7 bi
| US$ 5,76 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
661
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69 bi
| US$ 5,74 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
662
Clarivate
CLVT
US$ 1,18 bi
| US$ 5,69 mil | ﹤0,01% |
+2.634
| Nova | +US$ 6,44 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
663
Ball Corp
BALL
US$ 17,4 bi
| US$ 5,68 mil | ﹤0,01% |
91
+9
| +11% | +US$ 529 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
664
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 5,67 mil | ﹤0,01% |
122
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
665
Haleon
HLN
US$ 45,6 bi
| US$ 5,52 mil | ﹤0,01% |
592
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
666
Royalty Pharma
RPRX
US$ 28,4 bi
| US$ 5,5 mil | ﹤0,01% |
98
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
667
Freeport-McMoran
FCX
US$ 92,8 bi
| US$ 5,41 mil | ﹤0,01% |
86
+20
| +30% | +US$ 1,29 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
668
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,3 bi
| US$ 5,34 mil | ﹤0,01% |
240
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
669
Medpace
MEDP
US$ 18,3 bi
| US$ 5,3 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
670
Knight Transportation
KNX
US$ 10,2 bi
| US$ 5,3 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
671
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 85,3 bi
| US$ 5,25 mil | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 4,91 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
672
Equifax
EFX
US$ 22 bi
| US$ 5,24 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
673
Solid Power
SLDP
US$ 461 mi
| US$ 5,21 mil | ﹤0,01% |
2.012
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
674
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 157 bi
| US$ 5,17 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 5,68 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
675
Manhattan Associates
MANH
US$ 14,1 bi
| US$ 5,15 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
SMP
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.