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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Cencora
COR
USD 64.6 mil M
| USD 6.23 k | ﹤0.01% |
22
-562
| -96% | -USD 162 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
652
Universal Health Realty Income Trust
UHT
USD 526 M
| USD 6.14 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
653
Moderna
MRNA
USD 80.9 mil M
| USD 6.09 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
654
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4500 M
| USD 6.05 k | ﹤0.01% |
1,172
+885
| +308% | +USD 4.38 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
655
Energizer
ENR
USD 1605 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+280
| Nuevas | +USD 5.34 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
656
Flowers Foods
FLO
USD 1361 M
| USD 5.98 k | ﹤0.01% |
757
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
657
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
MEM
USD 47.4 M
| USD 5.98 k | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
658
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 5.97 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 6.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
659
Lamb Weston
LW
USD 7603 M
| USD 5.79 k | ﹤0.01% |
+134
| Nuevas | +USD 5.78 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
660
Talen Energy Corp
TLN
USD 15.7 mil M
| USD 5.76 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
661
Energy Transfer Partners
ET
USD 69 mil M
| USD 5.74 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
662
Clarivate
CLVT
USD 1183 M
| USD 5.69 k | ﹤0.01% |
+2,634
| Nuevas | +USD 6.44 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
663
Ball Corp
BALL
USD 17.4 mil M
| USD 5.68 k | ﹤0.01% |
91
+9
| +11% | +USD 529 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
664
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 5.67 k | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
665
Haleon
HLN
USD 45.6 mil M
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
592
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
666
Royalty Pharma
RPRX
USD 28.4 mil M
| USD 5.5 k | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
667
Freeport-McMoran
FCX
USD 92.8 mil M
| USD 5.41 k | ﹤0.01% |
86
+20
| +30% | +USD 1.29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
668
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.3 mil M
| USD 5.34 k | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
669
Medpace
MEDP
USD 18.3 mil M
| USD 5.3 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
670
Knight Transportation
KNX
USD 10.2 mil M
| USD 5.3 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
671
Cadence Design Systems
CDNS
USD 85.3 mil M
| USD 5.25 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 4.91 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
672
Equifax
EFX
USD 22 mil M
| USD 5.24 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
673
Solid Power
SLDP
USD 461 M
| USD 5.21 k | ﹤0.01% |
2,012
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
674
Intuitive Surgical
ISRG
USD 157 mil M
| USD 5.17 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 5.68 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
675
Manhattan Associates
MANH
USD 14.1 mil M
| USD 5.15 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
SMP
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.