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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 7.6 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
627
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 7.59 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
628
VanEck Biotech ETF
BBH
USD 505 M
| USD 7.52 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
629
ON Semiconductor
ON
USD 30 mil M
| USD 7.47 k | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
630
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6264 M
| USD 7.47 k | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
631
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 411 M
| USD 7.46 k | ﹤0.01% |
143
+75
| +110% | +USD 3.71 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
632
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 7.45 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 6.65 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
633
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.7 mil M
| USD 7.4 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
634
Entergy
ETR
USD 50.7 mil M
| USD 7.35 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
635
Bank of Hawaii
BOH
USD 2720 M
| USD 7.25 k | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
636
Kyndryl
KD
USD 3126 M
| USD 7.21 k | ﹤0.01% |
637
-433
| -40% | -USD 5.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
637
Dutch Bros
BROS
USD 5829 M
| USD 7.18 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
638
Granite Construction
GVA
USD 4875 M
| USD 7.11 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
639
Pentair
PNR
USD 8436 M
| USD 7.05 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
640
Allegion
ALLE
USD 13.5 mil M
| USD 7.02 k | ﹤0.01% |
50
-161
| -76% | -USD 21.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
641
New York Times
NYT
USD 11.1 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
642
Toast
TOST
USD 18.8 mil M
| USD 6.96 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
643
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
| USD 6.85 k | ﹤0.01% |
1,195
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
644
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
USD 1386 M
| USD 6.71 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
645
Royal Caribbean
RCL
USD 77.1 mil M
| USD 6.67 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
646
Carrier Global
CARR
USD 46.5 mil M
| USD 6.46 k | ﹤0.01% |
88
+19
| +28% | +USD 1.24 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
647
Albemarle
ALB
USD 11.1 mil M
| USD 6.35 k | ﹤0.01% |
47
+3
| +7% | +USD 529 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
648
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
USD 185 M
| USD 6.34 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
649
Equinor
EQNR
USD 109 mil M
| USD 6.28 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
650
Synopsys
SNPS
USD 86.5 mil M
| USD 6.24 k | ﹤0.01% |
14
+1
| +8% | +USD 470 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.