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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
NNN REIT
NNN
USD 8086 M
| USD 11.3 k | 0.01% |
243
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
577
US Bancorp
USB
USD 93.5 mil M
| USD 11.2 k | 0.01% |
186
-466
| -71% | -USD 26.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
578
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5529 M
| USD 11.2 k | 0.01% |
128
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
579
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.9 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
42
-12
| -22% | -USD 3.21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
580
WEC Energy
WEC
USD 36.5 mil M
| USD 10.9 k | 0.01% |
93
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
581
Skydance Corporation
SKYD
USD 39.3 mil M
| USD 10.8 k | 0.01% |
1,099
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
582
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 10.8 k | 0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
583
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.2 mil M
| USD 10.8 k | 0.01% |
133
-321
| -71% | -USD 25.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
584
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3802 M
| USD 10.8 k | 0.01% |
423
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
585
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 10.7 k | 0.01% |
87
+17
| +24% | +USD 2.55 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
586
Organon & Co
OGN
USD 3611 M
| USD 10.5 k | 0.01% |
778
-84
| -10% | -USD 1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
587
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 10.4 k | 0.01% |
145
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
588
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.5 mil M
| USD 10.3 k | 0.01% |
113
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
589
Ingersoll Rand
IR
USD 28.8 mil M
| USD 10.2 k | 0.01% |
125
-431
| -78% | -USD 33.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
590
Versant Media Group
VSNT
USD 4494 M
| USD 10 k | 0.01% |
277
-194
| -41% | -USD 7.79 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
591
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1650 M
| USD 9.9 k | 0.01% |
153
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
592
Avantor
AVTR
USD 11.6 mil M
| USD 9.8 k | 0.01% |
+994
| Nuevas | +USD 8.56 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
593
DaVita
DVA
USD 11.9 mil M
| USD 9.8 k | 0.01% |
44
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
594
Hamilton Lane
HLNE
USD 4708 M
| USD 9.6 k | 0.01% |
122
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
595
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7902 M
| USD 9.6 k | 0.01% |
217
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
596
T. Rowe Price
TROW
USD 22.1 mil M
| USD 9.44 k | 0.01% |
83
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
597
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 9.35 k | 0.01% |
193
+5
| +3% | +USD 241 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
598
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7580 M
| USD 9.29 k | 0.01% |
52
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
599
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2899 M
| USD 9.02 k | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
600
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 8.96 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
SMP
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.