我們已在上線！
進一步了解
Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
NNN REIT
NNN
US$79.8億
| US$1.13萬 | 0.01% |
243
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
577
US Bancorp
USB
US$926億
| US$1.12萬 | 0.01% |
186
-466
| -71% | -US$2.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
578
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.7億
| US$1.12萬 | 0.01% |
128
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
579
Willis Towers Watson
WTW
US$303億
| US$1.1萬 | 0.01% |
42
-12
| -22% | -US$3,210 |
2024 Q4
6個季度
|
|
580
WEC Energy
WEC
US$381億
| US$1.09萬 | 0.01% |
93
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
581
Skydance Corporation
SKYD
US$404億
| US$1.08萬 | 0.01% |
1,099
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
582
Biogen
BIIB
US$367億
| US$1.08萬 | 0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
583
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362億
| US$1.08萬 | 0.01% |
133
-321
| -71% | -US$2.56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
584
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.9億
| US$1.08萬 | 0.01% |
423
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
585
Intercontinental Exchange
ICE
US$963億
| US$1.07萬 | 0.01% |
87
+17
| +24% | +US$2,551 |
2025 Q3
3個季度
|
|
586
Organon & Co
OGN
US$36.4億
| US$1.05萬 | 0.01% |
778
-84
| -10% | -US$1,004 |
2024 Q4
6個季度
|
|
587
Zoetis
ZTS
US$323億
| US$1.04萬 | 0.01% |
145
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
588
Expand Energy Corp
EXE
US$195億
| US$1.03萬 | 0.01% |
113
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
589
Ingersoll Rand
IR
US$319億
| US$1.02萬 | 0.01% |
125
-431
| -78% | -US$3.33萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
590
Versant Media Group
VSNT
US$46.1億
| US$9,975 | 0.01% |
277
-194
| -41% | -US$7,792 |
2026 Q1
1季度
|
|
591
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.6億
| US$9,901 | 0.01% |
153
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
592
Avantor
AVTR
US$105億
| US$9,841 | 0.01% |
+994
| 新 | +US$8,555 |
2026 Q2
0個季度
|
|
593
DaVita
DVA
US$120億
| US$9,789 | 0.01% |
44
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
594
Hamilton Lane
HLNE
US$49.9億
| US$9,617 | 0.01% |
122
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
595
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.1億
| US$9,555 | 0.01% |
217
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
596
T. Rowe Price
TROW
US$231億
| US$9,436 | 0.01% |
83
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
597
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843億
| US$9,347 | 0.01% |
193
+5
| +3% | +US$241 |
2025 Q3
3個季度
|
|
598
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$73.2億
| US$9,287 | 0.01% |
52
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
599
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$27.7億
| US$9,021 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
600
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9億
| US$8,958 | ﹤0.01% |
216
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SLG
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。