Estamos no ar no !
Saiba mais
Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
NNN REIT
NNN
US$ 8,09 bi
| US$ 11,3 mil | 0,01% |
243
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
577
US Bancorp
USB
US$ 93,5 bi
| US$ 11,2 mil | 0,01% |
186
-466
| -71% | -US$ 26,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
578
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,53 bi
| US$ 11,2 mil | 0,01% |
128
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
579
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,9 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
42
-12
| -22% | -US$ 3,21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
580
WEC Energy
WEC
US$ 36,5 bi
| US$ 10,9 mil | 0,01% |
93
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
581
Skydance Corporation
SKYD
US$ 39,3 bi
| US$ 10,8 mil | 0,01% |
1.099
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
582
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 10,8 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
583
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 10,8 mil | 0,01% |
133
-321
| -71% | -US$ 25,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
584
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,8 bi
| US$ 10,8 mil | 0,01% |
423
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
585
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 10,7 mil | 0,01% |
87
+17
| +24% | +US$ 2,55 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
586
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 10,5 mil | 0,01% |
778
-84
| -10% | -US$ 1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
587
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 10,4 mil | 0,01% |
145
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
588
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,5 bi
| US$ 10,3 mil | 0,01% |
113
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
589
Ingersoll Rand
IR
US$ 28,8 bi
| US$ 10,2 mil | 0,01% |
125
-431
| -78% | -US$ 33,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
590
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,49 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
277
-194
| -41% | -US$ 7,79 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
591
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,65 bi
| US$ 9,9 mil | 0,01% |
153
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
592
Avantor
AVTR
US$ 11,6 bi
| US$ 9,8 mil | 0,01% |
+994
| Nova | +US$ 8,56 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
593
DaVita
DVA
US$ 11,9 bi
| US$ 9,8 mil | 0,01% |
44
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
594
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,71 bi
| US$ 9,6 mil | 0,01% |
122
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
595
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,9 bi
| US$ 9,6 mil | 0,01% |
217
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
596
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,1 bi
| US$ 9,44 mil | 0,01% |
83
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
597
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 9,35 mil | 0,01% |
193
+5
| +3% | +US$ 241 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
598
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,58 bi
| US$ 9,29 mil | 0,01% |
52
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
599
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,9 bi
| US$ 9,02 mil | ﹤0,01% |
131
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
600
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 8,96 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
SMP
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.